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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,12M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000PFF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Les informations sur le portefeuille de Unifond 2021-I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,570	2,570	0,000
Oblig.	97,430	99,510	2,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,508	14,080
Cours/Valeur comptable	0,237	1,737
Cours/Ventes	1,104	1,656
Cours/Flux de trésorerie	0,664	16,186
Rendement de dividende	-	2,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,899

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,103	36,423
Gouvernement	34,328	45,803
Liquidités	2,569	33,181

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	30,05	98,540	+0,04%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,08	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,84	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	6,36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	5,90	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,57	100,63	-0,25%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,14	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3,93	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3,43	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	917,22M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	868,4M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,15M	5,29	5,94	3,15

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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