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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,48M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Catégorie d'actif: Action

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0P0000V9AJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Les informations sur le portefeuille de Unifond 2021-II FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,190	2,190	0,000
Oblig.	97,810	99,230	1,420

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,253	39,585
Gouvernement	25,555	44,855
Liquidités	2,192	32,018

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,52	99,470	+0,07%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,48	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,02	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,44	101,62	+0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,90	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,67	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,59	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,58	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,53	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,45	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	862,49M	4,56	0,25	-
Unifond Moderado FI	853,11M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	253,17M	14,90	5,35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110,54M	8,92	6,12	3,16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124,14M	3,28	1,36	0,00

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