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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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22/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 252,19B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016ZNO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Les informations sur le portefeuille de UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,760	99,760	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	76,880	56,082
Corporate	22,879	21,733

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252,19B	4,96	5,67	4,99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252,19B	6,23	5,71	4,61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252,19B	6,57	6,22	5,12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252,19B	6,60	6,25	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252,19B	6,80	6,39	6,41

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