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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,29B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Catégorie d'actif: Autre

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0P00016WH0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Les informations sur le portefeuille de UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	90,480	90,480
Oblig.	9,290	9,290
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	90,479	47,378
Gouvernement	9,291	11,361

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,23	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,80	3,10	4,26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	6,17	6,26	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211,09B	6,20	6,30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	6,20	6,30	5,19

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