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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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08/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,35B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016WH0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Les informations sur le portefeuille de UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	77,830	77,830
Oblig.	21,960	21,960
Autre	0,210	0,210

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,837	50,366
Liquidités	41,249	28,885
Gouvernement	5,701	10,915

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Canara Bank	INE476A16YB0	4,75	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,81	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2,00	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	1,96	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	1,69	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,40	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,15	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165V4	1,13	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	0,84	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,78	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211,09B	6,07	6,17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	6,20	6,30	6,42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211,09B	3,22	2,91	4,21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211,09B	6,17	6,26	5,19

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France 40 Futures	7.365,9	-106,1	-1,42%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
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S&P 500	5.995,5	+22,4	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%

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Gaz naturel	2,669	-0,024	-0,74%

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