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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 163,72B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000KPLI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Les informations sur le portefeuille de UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	91,140	91,140
Oblig.	8,630	8,630
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	77,330	48,828
Corporate	15,533	25,989
Gouvernement	6,912	10,374

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,18	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,80	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0,85	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,82	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,61	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,61	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FN8	0,57	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,30	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	0,30	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	286,65B	6,20	6,30	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	286,65B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	286,65B	5,68	5,64	5,75
UTI Liquid Cash Inst Growth	286,65B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	286,65B	5,65	5,62	4,61

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S&P 500 VIX Futures	14,43	+0,07	+0,46%
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EUR/GBP	0,8230	-0,0002	-0,02%
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Gaz naturel	3,394	+0,041	+1,22%

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