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Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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25/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,57B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

Catégorie d'actif: Action

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0P00005UZP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP). Les informations sur le portefeuille de UTI Opportunities Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,730	1,730
Actions	98,080	98,080
Oblig.	0,190	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,329	18,769
Cours/Valeur comptable	2,644	2,593
Cours/Ventes	2,189	1,973
Cours/Flux de trésorerie	20,213	16,128
Rendement de dividende	1,427	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,803	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,090	30,579
Technologie	11,680	9,782
Conso / Cycliques	11,570	10,906
Matériaux de base	10,420	8,910
Santé	9,770	7,465
Services de Communication	6,610	3,591
Industrielles	4,970	9,452
Energie	4,340	6,009
Consommation Défensive	3,970	6,143
Services publics	3,270	5,472
Immobilier	1,330	2,791

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1,785.55	0.00%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1,304.95	+0.31%
Infosys	INE009A01021	5,16	1,924.15	+1.82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,66	1.577,25	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,20	1.144,80	-0,96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	1.783,60	-0,40%
State Bank	INE062A01020	2,91	839,40	-0,60%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,86	1.745,40	+0,74%
Reliance Ind	INE002A01018	2,69	1.295,70	+0,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,22	2.985,20	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Master Share Income Option Dire	139,87B	13,41	10,86	12,24

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