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Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 101,59B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

Catégorie d'actif: Action

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0P00005UZP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP). Les informations sur le portefeuille de UTI Opportunities Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,270	1,270	0,000
Actions	98,730	98,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,432	19,325
Cours/Valeur comptable	2,653	2,618
Cours/Ventes	2,171	1,937
Cours/Flux de trésorerie	16,801	15,195
Rendement de dividende	1,374	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,424	29,135

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,370	30,846
Technologie	11,920	10,350
Conso / Cycliques	11,740	11,281
Matériaux de base	10,210	8,575
Santé	9,440	7,121
Services de Communication	6,700	3,854
Industrielles	4,620	9,273
Energie	4,330	6,166
Consommation Défensive	4,060	5,902
Services publics	3,160	4,950
Immobilier	1,440	2,807

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,55	1.669,75	+0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	5,63	1.253,45	-0,71%
Infosys	INE009A01021	5,44	1.968,50	+2,67%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	1.615,35	+0,52%
Axis Bank	INE238A01034	3,24	1.049,00	-1,20%
State Bank	INE062A01020	3,04	747,40	-1,72%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.779,40	-0,60%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,03	1.704,50	+3,76%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.248,45	-0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,41	3.120,05	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	262,98B	14,32	5,85	12,37
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	14,32	5,82	12,24
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,12	6,67	13,06
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,12	6,64	12,94
UTI Mastershare Unit Growth	128,6B	11,21	9,67	11,57

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