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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,59B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Les informations sur le portefeuille de UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,270	1,270	0,000
Actions	98,730	98,730	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,432	19,157
Cours/Valeur comptable	2,653	2,604
Cours/Ventes	2,171	1,934
Cours/Flux de trésorerie	16,801	15,103
Rendement de dividende	1,374	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,424	29,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,370	30,650
Technologie	11,920	10,257
Conso / Cycliques	11,740	11,259
Matériaux de base	10,210	8,703
Santé	9,440	7,171
Services de Communication	6,700	3,848
Industrielles	4,620	9,325
Energie	4,330	6,138
Consommation Défensive	4,060	5,949
Services publics	3,160	5,042
Immobilier	1,440	2,771

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	9,55	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	5,63	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	5,44	1.924,30	+0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	1.586,90	+0,56%
Axis Bank	INE238A01034	3,24	1.079,15	+0,68%
State Bank	INE062A01020	3,04	821,15	+1,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,04	1.745,35	+0,10%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,03	1.712,40	+1,56%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.222,30	+1,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,41	2.909,30	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	262,98B	15,10	6,68	12,28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262,98B	15,10	6,65	12,16
UTI Equity Fund Growth Option D	262,98B	15,85	7,52	12,97
UTI Equity Fund Income Option D	262,98B	15,85	7,49	12,85
UTI Master Share Growth Option Dire	128,6B	13,92	12,15	12,48

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