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Valentum E Fi (182769002)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 110,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

182769002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Valentum FI (182769002). Les informations sur le portefeuille de Valentum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,94	6,94	0,00
Actions	93,06	93,06	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,57	15,64
Cours/Valeur comptable	1,38	2,06
Cours/Ventes	0,65	1,18
Cours/Flux de trésorerie	6,22	9,14
Rendement de dividende	3,02	2,55
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,13	13,29

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	23,49	13,93
Services Financiers	20,40	10,49
Industrielles	19,03	25,11
Technologie	18,64	20,37
Santé	11,15	12,47
Matériaux de base	4,70	6,24
Services de Communication	2,59	5,62

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR Nederland	NL0011872643	5,07	48,12	+0,29%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4,41	81,400	-1,69%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,29	9,47	-1,15%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4,14	18,38	+0,99%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3,94	4,688	-0,59%
Digital Value	IT0005347429	3,61	64,30	+0,47%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,51	12,76	-1,81%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3,36	22,70	0,00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,27	26,950	+2,67%
Alantra Partners	ES0126501131	3,10	9,180	+0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Valentum Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	65,62M	7,99	5,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,22M	1,15	0,83	3,03
Japan Deep Value Fund	42,85M	13,06	10,27	-
Gesiuris Patrimonial	30,16M	-0,22	-0,38	2,07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,7M	10,17	11,68	3,13

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Nickel	18.890,00	-366,00	-1,90%
Argent	27,567	+0,023	+0,08%
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