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Valentum E Fi (182769002)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 92,33M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Catégorie d'actif: Action

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182769002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Valentum FI (182769002). Les informations sur le portefeuille de Valentum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,13	3,07	1,94
Actions	98,87	98,87	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,48	15,08
Cours/Valeur comptable	1,38	2,08
Cours/Ventes	0,80	1,20
Cours/Flux de trésorerie	7,68	9,68
Rendement de dividende	2,84	2,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,13	13,03

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,74	10,88
Industrielles	20,61	24,92
Conso / Cycliques	17,94	14,19
Technologie	17,82	19,27
Santé	12,94	12,37
Matériaux de base	4,53	6,69
Services de Communication	3,06	5,64
Energie	1,34	4,22

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	9,05	63,000	+1,86%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5,27	15,06	-0,26%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,72	13,32	+0,60%
Anima Holding SpA	IT0004998065	4,54	6,205	+1,14%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4,22	23,80	-0,42%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4,09	7,32	+2,23%
Alantra Partners	ES0126501131	3,77	8,080	+0,75%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3,77	25,400	+2,01%
Digital Value	IT0005347429	3,50	13,42	-2,04%
Fagron	BE0003874915	3,00	18,62	+1,86%

Principaux Fonds d’Actions par Valentum Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	71,17M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,08M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,42M	5,84	0,93	2,55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,73M	17,31	11,62	3,64

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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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