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Valic Company I International Value (VCFVX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 440,26M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: VALIC

Sous-Jacent: MSCI EAFE Net

Catégorie d'actif: Action

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VCFVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VALIC Company I Foreign Value (VCFVX). Les informations sur le portefeuille de VALIC Company I Foreign Value incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,46	1,46	0,00
Actions	98,54	98,54	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,14	11,42
Cours/Valeur comptable	1,59	1,38
Cours/Ventes	1,19	0,95
Cours/Flux de trésorerie	7,34	6,15
Rendement de dividende	4,04	3,98
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,95	9,71

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,40	20,67
Consommation Défensive	13,09	9,65
Industrielles	11,32	14,41
Services publics	10,87	3,71
Santé	9,62	10,77
Conso / Cycliques	7,96	11,41
Energie	6,07	7,02
Technologie	5,90	8,55
Services de Communication	4,65	6,07
Matériaux de base	4,13	7,60

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,41	32,83	+1,61%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,28	13,585	+1,95%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	4,07	4.945,0	+0,42%
AstraZeneca	GB0009895292	4,02	10.474,0	+4,09%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,01	553,00	+0,99%
HSBC	GB0005405286	3,98	724.40	-0.34%
National Grid	GB00BDR05C01	3,97	993,80	+3,09%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,78	78,21	+0,13%
Orix T	JP3200450009	3,63	3.303,0	-0,33%
Shell	GB00BP6MXD84	3,47	31,61	+0,25%

Principaux Fonds d’Actions par VALIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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