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Valor Global Fi (0P0001982O)

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29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,33M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001982O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Valor Global FI (0P0001982O). Les informations sur le portefeuille de Valor Global FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,930	14,560	1,630
Actions	14,650	14,660	0,010
Oblig.	72,330	72,380	0,050
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,084	16,162
Cours/Valeur comptable	1,285	2,326
Cours/Ventes	0,551	1,678
Cours/Flux de trésorerie	3,729	9,547
Rendement de dividende	1,939	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,538	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	33,050	12,154
Industrielles	18,100	12,265
Services de Communication	9,630	7,084
Services Financiers	9,620	15,106
Technologie	8,510	19,373
Consommation Défensive	5,920	7,949
Energie	4,930	4,661
Santé	4,460	12,461
Matériaux de base	3,300	7,124
Immobilier	1,790	2,566
Services publics	0,700	3,510

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Robeco Chinese Equities F ג‚¬	LU0940005134	3,69	163,740	+0,18%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,67	89,790	+0,62%
Gamma Global FI	ES0140794001	3,40	11,530	-0,00%
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	3,31	100,45	0,00%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,24	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	2,86	78.37	-1.58%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	2,62	338,904	+0,15%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,45	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,35	-	-
Arion Bank hf 0.375%	XS2364754098	2,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	2,77	-0,63	0,44
NB Global Flexible 0-100 FI	23,43M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,14M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	18,14M	5,21	1,79	-0,20
FCS Gestion Flexible	10,03M	3,50	-4,23	-

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