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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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Rating de Morningstar:
Actif total: 824,95M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Catégorie d'actif: Action

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LP60006752 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Classic Fund A Units USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,780	0,780	0,000
Actions	99,220	99,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,698	14,353
Cours/Valeur comptable	1,786	2,064
Cours/Ventes	1,421	1,720
Cours/Flux de trésorerie	9,828	10,156
Rendement de dividende	2,575	2,530
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,711	13,552

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,580	26,007
Conso / Cycliques	20,250	20,623
Services de Communication	13,330	12,893
Industrielles	12,190	8,113
Services Financiers	6,040	13,535
Immobilier	5,070	3,986
Santé	2,930	4,962
Services publics	2,870	2,155
Consommation Défensive	2,170	6,270
Matériaux de base	0,570	3,550

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,83	1.010,00	-1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,51	400,60	-1,72%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,27	104,09	-10,64%
Meituan	KYG596691041	5,58	167,10	-3,24%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,78	28,55	+1,42%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3,16	202,50	-1,70%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,85	0,159	0,00%
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,19	280,00	+0,36%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,12	132,35	-1,08%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	1,97	7,85	-2,48%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,41B	18,70	-0,32	4,25
Value Partners High Dividend StockZ	1,41B	18,93	0,04	4,70
Value Partners High Dividend StoUA1	1,41B	18,71	-0,33	4,32
Value Partners Classic Fund B Units	823,73M	15,01	-8,96	3,94
Value Partners Classic Fund C Uni	823,73M	11,41	-10,38	3,39

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EUR/CHF	0,9274	-0,0014	-0,15%
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Gaz naturel	3,396	+0,057	+1,71%

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