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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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14/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 771,61M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Catégorie d'actif: Action

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LP60006752 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Classic Fund A Units USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	99,440	99,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,173	13,820
Cours/Valeur comptable	1,686	2,039
Cours/Ventes	1,524	1,713
Cours/Flux de trésorerie	8,935	10,091
Rendement de dividende	2,341	2,679
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,718	12,893

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	28,640	21,917
Technologie	24,070	25,251
Services Financiers	15,370	14,090
Services de Communication	10,220	12,770
Industrielles	9,190	7,388
Services publics	3,700	2,098
Santé	3,090	4,917
Immobilier	2,060	3,823
Consommation Défensive	1,810	6,599
Matériaux de base	1,360	3,107
Energie	0,490	1,516

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	380.00	+1.33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.065,00	-2,29%
Meituan	KYG596691041	8,16	144,50	+0,14%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	33,60	-0,44%
Alibaba	KYG017191142	6,05	79,95	0,00%
Aia Group	HK0000069689	4,43	53,10	+0,66%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	41,20	+3,26%
JD	KYG8208B1014	3,34	137,10	+0,88%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,152	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	41,15	-0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Value Partners Hong Kong Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Value Partners High Dividend StocA2	1,31B	10,44	-1,69	3,27
Value Partners High Dividend StockZ	1,31B	10,98	-1,16	3,75
Value Partners High Dividend StoUA1	1,31B	10,46	-1,71	3,36
Value Partners Classic Fund C Uni	771,61M	11,30	-9,01	2,71
Value Partners Classic Fund B Units	771,61M	6,71	-10,67	2,82

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DAX	20.621,60	+360,19	+1,78%
S&P 500	5.933,30	+90,39	+1,55%
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EUR/CHF	0,9395	-0,0012	-0,13%
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EUR/GBP	0,8408	-0,0028	-0,33%
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Gasoil Londres	759,38	+11,63	+1,56%
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Gaz naturel	3,983	+0,015	+0,38%

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