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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1Y)

Suisse

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20/03 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,94M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1Y). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	1,590	0,170
Actions	98,600	98,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,351	18,335
Cours/Valeur comptable	3,723	3,088
Cours/Ventes	1,582	2,255
Cours/Flux de trésorerie	13,035	12,445
Rendement de dividende	2,385	2,011
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,917	10,626

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	29,350	7,523
Industrielles	20,170	11,471
Santé	16,380	13,068
Technologie	12,870	23,917
Conso / Cycliques	12,400	10,768
Services Financiers	5,570	16,471
Matériaux de base	3,260	3,913

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	5,49	335,66	-1,13%
SAP	DE0007164600	4,78	251,950	+0,72%
Securitas B	SE0000163594	4,24	145,05	+0,35%
Nestlé	CH0038863350	3,87	91,68	+0,50%
LVMH	FR0000121014	3,86	602.50	-0.33%
Amadeus	ES0109067019	3,80	74,200	-0,11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,73	528,8	-2,85%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	34,17	-0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	54,40	-0,22%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,48	101,21	-0,68%

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