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Vector - Navigator C2 Acc (0P0000JS5N)

Luxembourg

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11/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 177,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU0366797271

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JS5N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vector Navigator C2 Acc (0P0000JS5N). Les informations sur le portefeuille de Vector Navigator C2 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,350	0,000
Actions	98,650	98,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,912	17,869
Cours/Valeur comptable	2,775	2,867
Cours/Ventes	1,211	2,054
Cours/Flux de trésorerie	9,338	11,790
Rendement de dividende	2,908	2,117
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,878	11,056

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,990	22,162
Conso / Cycliques	13,560	10,515
Santé	12,450	14,253
Consommation Défensive	12,420	8,313
Services Financiers	11,930	15,591
Industrielles	8,510	12,066
Services de Communication	4,920	7,379
Energie	1,800	3,997
Matériaux de base	1,500	4,379
Services publics	0,930	2,620

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	1,68	180,65	-1,78%
Microsoft	US5949181045	1,65	440,93	-1,91%
NetApp	US64110D1046	1,48	127,60	-3,03%
Walmart	US9311421039	1,36	70,47	+0,69%
Costco	US22160K1051	1,33	844,70	-0,71%
Applied Materials	US0382221051	1,30	228,97	-6,86%
Check Point Software	IL0010824113	1,29	172,79	-1,10%
Adobe	US00724F1012	1,28	561,86	-0,83%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,28	157,27	-0,58%
Broadcom	US11135F1012	1,26	160,03	-5,52%

Principaux Fonds d’Actions par Vector Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vector Navigator P	177,73M	9,52	5,75	8,68
Vector Navigator C1 Acc	177,73M	9,52	6,06	8,72
Vector Navigator C3 Acc	177,73M	9,47	6,00	8,74
Vector Navigator I1	177,73M	9,88	6,71	9,46
Vector Navigator I2	177,73M	9,88	6,82	9,50

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US 500	5.600,6	-66,6	-1,18%
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GBP/USD	1,3004	+0,0039	+0,30%
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EUR/TRY	36,1740	+0,1471	+0,41%
USD/CAD	1,3690	+0,0019	+0,14%
USD/JPY	156,54	-1,79	-1,13%

Pétrole brut WTI	81,06	+1,35	+1,69%
Pétrole Brent	84,75	+1,02	+1,22%
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Gasoil Londres	760,88	+2,38	+0,31%
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Argent	30,497	-0,961	-3,05%
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