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Vtb Balanced (0P0000URCV)

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07/07 - Fermé. Devise en RUB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,84B

Type: Fonds

Marché: Russie

Emetteur: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2A5

Catégorie d'actif: Autre

Général
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0P0000URCV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VTB Balanced (0P0000URCV). Les informations sur le portefeuille de VTB Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,730	0,730
Actions	58,630	58,630
Oblig.	40,640	40,640

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,476	14,088
Cours/Valeur comptable	0,923	1,955
Cours/Ventes	0,842	1,455
Cours/Flux de trésorerie	2,289	8,574
Rendement de dividende	6,797	3,298
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,288	11,830

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	45,800	9,648
Matériaux de base	22,240	8,621
Services Financiers	18,400	17,463
Consommation Défensive	3,400	7,237
Services de Communication	3,230	7,848
Industrielles	2,320	11,840
Services publics	1,700	5,887
Conso / Cycliques	1,180	14,417
Immobilier	1,090	3,129
Technologie	0,640	17,209

Allocation Géographique

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PAO	RU0007661625	10,16	155,20	-1,62%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,12	307,53	+0,05%
Lukoil	RU0009024277	7,74	8.075,5	-0,36%
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	6,66	59,291	-0,33%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	3,75	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	3,73	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	3,63	582,30	-0,40%
Novatek	RU000A0DKVS5	2,63	1.231,60	+0,05%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	1,98	154,4	-0,05%
NLMK PAO	RU0009046452	1,88	242,16	+0,07%

Autres Fonds Principaux par VTB Capital Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65
VTB Eurobonds	2,54B	0,29	8,65	11,23

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
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