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Vtb Capital Im Russia Equity Ucits Fund Class Rui (0P000015LH)

Luxembourg

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23/02 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: VTBC Asset Management International Limited

ISIN: LU0066480616

Catégorie d'actif: Action

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0P000015LH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VTB Capital IM Russian Market A (0P000015LH). Les informations sur le portefeuille de VTB Capital IM Russian Market A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,038	5,226
Cours/Valeur comptable	0,990	0,971
Cours/Ventes	1,097	0,848
Cours/Flux de trésorerie	5,085	3,205
Rendement de dividende	6,301	11,120
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,359	12,832

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PJSC ADR	-	9,71	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7,86	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	6,55	313,11	-1,11%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	6,04	140,0	-4,45%
MMK	RU0009084396	5,03	55,46	-2,80%
Severstal PAO DR	-	4,45	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	4,35	74,98	-4,97%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	-	4,25	-	-
Yandex	NL0009805522	4,19	18,94	0,00%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,09	7.072,0	-8,07%

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	VTB Cap IM RUn Market B		24,85M	-10,17	10,40	1,79

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FTI	2,18	+0,02	+0,93%