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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,57M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00013NZX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX). Les informations sur le portefeuille de Warburg Renten Plus Fonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,530	49,690	41,160
Oblig.	91,480	91,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,030	12,845
Cours/Valeur comptable	0,354	1,776
Cours/Ventes	0,051	1,054
Cours/Flux de trésorerie	0,716	6,152
Rendement de dividende	2,917	3,922
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,477	71,441
Produit dérivé	38,156	92,275
Liquidités	-29,633	12,743

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,32	99,11	+0,05%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,05	96,290	0,00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4,23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4,20	-	-
Suisse 15 A	CH0031835561	4,10	0,580	+3,02%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	80,98M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,68M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,68M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,14M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,14M	2,83	-0,89	-

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France 40 Futures	7.395,7	-60,8	-0,82%
US 500	5.778,0	-48,5	-0,83%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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