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Wellington Global Bond Fund Usd N Ac (0P0000XRQ9)

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 704,67M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B8L19885

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XRQ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Wellington Global Bond Fund USD N Acc (0P0000XRQ9). Les informations sur le portefeuille de Wellington Global Bond Fund USD N Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,890	35,050	29,160
Oblig.	93,710	136,940	43,230
Convertibles	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,129	14,271
Cours/Valeur comptable	3,491	2,027
Cours/Ventes	2,286	1,769
Cours/Flux de trésorerie	12,099	12,255
Rendement de dividende	2,031	3,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,883	12,132

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,182	64,430
Liquidités	1,964	28,223
Corporate	28,902	25,374
Titrisé	14,902	13,523
Produit dérivé	0,097	61,452
Municipale	0,407	0,230

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,089

Nombre de positions vendeuses: 97

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,23	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,81	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2,46	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,33	76,390	+0,41%
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1,54	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,50	100,400	+0,34%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	1,49	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,43	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1,39	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,26	100,700	+0,20%

Principaux Fonds Obligataires par Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Wellington Opportunistic EmergingSA	1,47B	-0,26	-2,32	3,04
Wellington Opportunistic Emerging M	1,47B	-0,26	-2,32	3,04
Wellington Global Bond Fund USD S A	704,67M	-1,13	-5,67	0,06
Wellington Global Credit Plus Fund	1,42B	0,22	-2,59	3,04
Wellington USUSD Core High Yield BS	37,06M	0,22	2,74	4,74

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