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 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Discovery Target Retirement 2040 Fund A0P0000.2,490+0,23%2,17B07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund A0P0000.2,584+0,25%2,05B07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund A0P0000.2,521+0,22%1,9B07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund A0P0000.2,522+0,26%1,57B07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund A0P0001.1,617+0,22%1,34B07:00:00 
 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B10P0001.15,381-0,05%1,16B09/07 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund A0P0000.2,493+0,26%941,13M07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund A0P0000.2,386+0,27%316,9M07:00:00 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund A0P0000.2,333+0,27%60,19M07:00:00 

Allemagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Bremenkapital Zertifikate0P0000.42,080-0,36%69,54M07:00:00 
 Deka-PB Defensiv0P0000.115,470+0,20%63,74M07:00:00 
 Deka-DeepDiscount 2y0P0000.147,570+0,05%21,23M07:00:00 
 Deka-DeepDiscount 2y (III)0P0000.154,080+0,05%15,73M07:00:00 
 Deka-BR 20LP6007.65,340+0,11%14,23M07:00:00 

Bermudes - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Butterfield Bermuda ALP6000.47,206+0,19%14,65M18/06 

Espagne - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.35,388+0,11%1,46B08/07 
 SOIXA, SICAV, SA0P0000.180,006+0,70%528,7M08/07 
 BOYSEP INVESTMENT SICAV SA0P0000.20,584-0,17%229,09M07/07 
 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA0P0000.38,426+0,38%178,39M08/07 
 BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV0P0000.8,401+0,03%165,69M08/07 
 INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA0P0000.31,774+0,14%136,14M07/07 
 INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA0P0000.2,891-0,09%127,89M07/07 
 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA0P0000.15,681-0,08%130,37M07/07 
 1948 INVERSIONS, SICAV SA0P0000.43,405-0,05%115,04M08/07 
 PLATINO FINANCIERA SICAV SA0P0000.1,415-0,05%96,5M07/07 
 CARFY, SICAV SA0P0000.107,066+0,23%95,31M09/07 
 RHO INVESTMENTS, SIL, SA0P0000.42,003+0,32%94,13M04/07 
 TAMBRE VALUE SICAV SA0P0001.12,430+0,01%93,67M07/07 
 CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.19,922+0,16%85,58M07/07 
 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV0P0000.35,624+0,26%81,66M07/07 
 MARJAMI 2, SICAV SA0P0000.1,509-0,08%82,17M07/07 
 EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA0P0000.8,286-0,13%80,46M07/07 
 HERCASOL, SA, SICAV0P0000.24,680+0,27%77,36M07/07 
 INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA0P0000.17,821-0,03%77,97M07/07 
 PROFUNDIZA INVESTMENT SICAV SA0P0000.1,4850,01%76,4M07/07 

France - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Agipi Immobilier0P0001.132,420-0,08%118,05M09/07 

Irlande - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Mercer Global Dynamic Multi Asset Fund A4 0.1000 J0P0001.12.505,430+0,15%7,6B09/07 
 Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy L0P0001.7,622+0,03%2,12B07/07 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.101,041-0,04%823,74M17/12 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.118,950-0,13%823,74M09/07 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc0P0001.1,757+0,34%568,21M07:00:00 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.127,110-0,12%823,74M09/07 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.125,580-0,12%823,74M09/07 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A20-H-00P0001.103,880-0,12%823,74M09/07 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A17-H-00P0001.118,590-0,12%823,74M09/07 
 Mercer Investment Fund 4 Class M-2ֲ£ Acc0P0001.79,270+0,43%684,4M09/07 
 Mercer Investment Fund 3 M-2ֲ£0P0001.92,100+0,49%521,7M09/07 
 Mercer Investment Fund 7 M-4ֲ£ Acc0P0001.13,980+0,07%528,07M09/07 
 Mercer QIF CCF - Mercer Investment Fund 19 A1-0.330P0001.82,430+0,48%348,6M09/07 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Real Bond Fund Clas0P0001.65,790+1,68%91,17M09/07 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Nominal Bond Fund M0P0001.78,030+1,50%73,43M09/07 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Nominal Bond Fund M0P0001.60,810+1,50%73,43M09/07 
 FAM Sustainable Target 20220P0001.120,056+0,32%22,87M09/07 
 FAM MegaTrends Target 2022 II Class L EUR Accumula0P0001.100,449+0,24%20,32M09/07 
 FAM MegaTrends Target 20250P0001.102,363+0,24%16,6M09/07 

Israël - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Yelin Lapidot 90/10 Overseas0P0001.120,900+0,39%526,1M08/07 
 Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd!0P0001.131,100-0,10%569,29M08/07 
 More 90/10 Global Portfolio0P0001.125,040+0,35%462,06M08/07 
 Excellence Global Bond Forex Hedged0P0001.110,8-0,09%124,8M08/07 
 Tamir Fishman Global Bond Floating Rate0P0001.121,560+0,30%92,38M08/07 
 Azimuth Investments0P0000.234,280-0,41%39,65M08/07 
 Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd0P0001.117,330+0,06%24,26M08/07 

Italie - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Anima Investimento Cyber Security & Big Data 20270P0001.5,305+0,23%350,66M04/07 
 Anima Investimento Clean Energy 20260P0001.4,677+0,84%343,57M04/07 
 BancoPosta Orizzonte Reddito A0P0001.5,831-0,02%341,32M09/07 
 BancoPosta Orizzonte Reddito D0P0001.5,086-0,02%341,32M09/07 
 Anima PicPac Best Selection 20290P0001.10,366+0,46%325,94M04/07 
 Anima Investimento AgriTech 20260P0001.4,579+0,50%283,04M04/07 
 Arca Reddito Valore Reale 2027 R0P0001.5,311+0,38%281,86M09/07 
 Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V F0P0001.4,986+0,10%223,61M09/07 
 Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII F0P0001.5,018+0,12%219,89M09/07 
 Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 D0P0001.4,975+0,44%216,69M09/07 
 Arca Opportunitֳ  Green 2026 III R0P0001.5,051+0,14%198,13M09/07 
 Arca Opportunità Green 2026 R0P0001.5,080+0,16%192,04M09/07 
 Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII F0P0001.5,011+0,10%164,15M09/07 
 Arca Opportunità Green 2026 II R0P0001.5,032+0,14%153,47M09/07 
 Arca Opportunità Green 2027 V R0P0001.5,325+0,15%126,51M09/07 
 BancoPosta Focus Rilancio 20260P0001.4,883-0,02%93,3M09/07 
 Amundi Accumulazione Trends & LifeStyle 20260P0001.5,033-0,02%71,13M09/07 
 Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 20260P0001.5,545+0,14%71,74M09/07 
 UBI Pramerica Obiettivo Stabilit 0P0001.4,739+0,19%63,38M09/07 
 Amundi Accumulazione ESG Leaders&Improvers 20260P0001.5,153+0,06%55,22M09/07 

Japon - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A0P0000.2.201,796+0,03%3,82B07:00:00 

Luxembourg - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.4.641,000+0,11%9,05B09/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.46.809,510+0,52%2,81B07:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.6,975-0,03%53,79B07:00:00 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,873-0,02%53,79B07:00:00 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (0P0001.7,210+0,14%16,85B09/07 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (0P0001.8,250+0,12%16,85B09/07 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0001.189,200-0,20%203,31M07:00:00 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.1.236,000+0,08%732,93M09/07 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,679-0,02%53,79B07:00:00 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.8.543,000+0,34%321,27M09/07 
 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) (JPY hedged0P0001.13.896,000+0,37%315,11M09/07 
 AB FCP I All Market Income Portfolio AD ZAR H In0P0001.56,960+0,53%2,39B09/07 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.13,880+0,14%16,85B09/07 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,290+0,24%6,79B07:00:00 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,120+0,12%6,79B07:00:00 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,530+0,24%6,79B07:00:00 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund C (irc) 0P0001.10,090-0,20%1,28B09/07 
 First Eagle Amundi International Fund Class AHS QD0P0000.113,250+0,23%7,12B09/07 
 First Eagle Amundi International Fund Class AHS C 0P0001.171,940+0,23%7,12B09/07 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund A (irc) 0P0001.9,300-0,11%1,28B09/07 

Malte - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 APS Income Fund AccumulationLP6827.180,896+0,06%54,35M09/07 
 APS Income Fund DistributionLP6827.106,426+0,06%54,35M09/07 

Philippines - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BPI Balanced Fund0P0000.178,930-0,36%4,52B07:00:00 
 ALFM Growth Fund0P0000.225,560-0,66%3,82B07:00:00 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3,447+0,55%940,18M09/07 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.148,158+0,73%127,52M09/07 
 Odyssey Diversified Capital Fund0P0000.203,040-0,17%07:00:00 
 Odyssey Diversified Balanced Fund0P0000.213,140-0,26%07:00:00 
 Rizal Balanced Fund0P0000.2,145-0,28%07:00:00 
 PNB Mabuhay Prestige0P0000.1,484-0,40%07:00:00 
 BDO Balanced Fund0P0000.3.706,099-0,23%07:00:00 

Portugal - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve0P0000.9,010-0,20%10,98M23/12 

Royaume-Uni - Fonds

 NomSymboleDernier Var. %Actif totalHeures
 The Windrush Inc0P0000.23,81-0,04%12,95M30/06 
 CF Buxton Acc0P0000.43,32-0,28%368,59K09/07 
 CF Buxton Inc0P0000.30,47-0,28%5,23M09/07 
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