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Zhonghai Convertible Bond Fund A (000003)

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12/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,37M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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000003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Hai Convertible Bond Fund A (000003). Les informations sur le portefeuille de Zhong Hai Convertible Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,120	17,120
Actions	7,840	7,840
Convertibles	75,010	75,010
Autre	0,030	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,547	15,486
Cours/Valeur comptable	1,546	1,991
Cours/Ventes	1,529	1,407
Cours/Flux de trésorerie	5,946	10,444
Rendement de dividende	2,849	3,259
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,424	14,992

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,900	14,404
Technologie	21,870	22,929
Consommation Défensive	14,220	10,879
Industrielles	13,740	21,087
Matériaux de base	11,610	14,216
Conso / Cycliques	8,740	9,181
Santé	5,910	6,313

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,01	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	3,27	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	3,24	-	-
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	3,16	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	2,99	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2,60	-	-
YUNDA HOLDING CO.,LTD. BOND	-	2,58	-	-
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD. BOND	-	2,50	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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France 40 Futures	7.404,7	-4,3	-0,06%
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