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Zhonghai Money Market Fd B (392002)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,82B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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392002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Hai Money Market Fund -B (392002). Les informations sur le portefeuille de Zhong Hai Money Market Fund -B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	44,920	44,920	0,000
Autre	55,080	55,080	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	44,921	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	23,80	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,44	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
SINOLINK SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 12	-	2,07	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95
Zhonghai HeJia Income Bd Fd A	456,37M	-0,38	-2,46	-

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