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Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5)

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23/10 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,2M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZQH5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund (0P0000ZQH5). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Huili Pure Bond Grade Initiated Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,440	12,440
Oblig.	85,530	85,530
Autre	2,030	2,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	81,454	30,209
Liquidités	12,443	9,522
Corporate	4,071	36,678

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
16 Agricultural Development Bank of China 20	-	81,45	-	-
Cash	-	12,44	-	-
16 China United Network Communications Co., Ltd 03	-	4,07	-	-
Other Assets And Liabilities	-	2,03	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,12	1,53	2,41
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,33	1,78	2,66
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	2,53	3,70	3,75
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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US 500	6.051,8	-32,4	-0,53%
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