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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 104,87M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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395001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Les informations sur le portefeuille de Zhonghai Sustaining Income Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,480	2,480
Oblig.	42,910	42,910
Convertibles	63,550	63,550

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,158	42,915
Gouvernement	8,303	27,659
Liquidités	2,481	8,005

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	17,46	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 16 TYPE 2	-	8,63	-	-
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8,51	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	8,30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,79	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,89	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	2,66	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,38	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Hai Money Market Fund A	3,82B	1,21	1,51	2,38
Zhong Hai Money Market Fund B	3,82B	1,43	1,75	2,63
Zhong Hai HuiYu Pure Bd LOF	1,11B	3,03	3,37	3,63
Zhonghai Pure Bond A	689,94M	3,22	2,41	3,01
Zhonghai Pure Bond B	689,94M	2,64	3,04	2,95

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