Vendredi, un analyste de Cantor Fitzgerald a ajusté l'objectif de cours de l'action de Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ:LUCD), le réduisant à 2,00$ contre 3,00$ précédemment, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer sur le titre. Cette révision reflète les défis auxquels l'entreprise est confrontée pour obtenir un remboursement plus large de ses services.
L'analyste a expliqué le raisonnement derrière la baisse de l'objectif de cours, soulignant les efforts continus de l'entreprise pour obtenir un remboursement plus étendu. Malgré la réduction de l'objectif de cours, l'analyste a utilisé une combinaison d'analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF) et d'un multiple de la valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires estimé pour l'année civile 2025 (EV/CY25E) pour arriver au nouveau chiffre.
Le multiple EV/CY25E appliqué était de 6,0x, en hausse par rapport au précédent 3,0x, indiquant une prime par rapport aux pairs de Lucid Diagnostics.
La prime est considérée comme justifiée par la firme en raison du taux de croissance supérieur de Lucid et de son offre de produits innovante sur le marché. L'analyse DCF incluse dans l'approche de valorisation a été ajustée en fonction des probabilités avec une chance de succès de 75% et un taux d'actualisation de 15%. Les prévisions dans le DCF s'étendent jusqu'à l'année 2030, à laquelle une valeur terminale est calculée en utilisant un taux de croissance perpétuel de 4%, conformément à l'analyse précédente.
Pour déterminer la valeur des capitaux propres, Cantor Fitzgerald a pris en compte la dette nette de l'entreprise, estimant une valeur totale des capitaux propres d'environ 116 millions de dollars, ce qui se traduit par environ 2,07$ par action. Ce chiffre, lorsqu'il est moyenné avec le cours de l'action impliqué par le multiple de chiffre d'affaires des pairs de 1,67$, aboutit au nouvel objectif de cours de 2,00$. L'approche détaillée de l'analyste souligne à la fois le processus méthodique d'évaluation et les facteurs influençant l'ajustement de l'objectif pour Lucid Diagnostics.
Dans d'autres nouvelles récentes, Lucid Diagnostics a annoncé une augmentation substantielle de ses revenus et du volume de tests. L'entreprise a annoncé une croissance séquentielle de 20% de ses revenus à 1,2 million de dollars lors de sa conférence téléphonique de mise à jour des activités du troisième trimestre 2024, avec 2.787 tests effectués.
Lucid Diagnostics étend activement ses initiatives commerciales et se prépare à la détermination de la couverture Medicare pour son test EsoGuard, qui a un marché total adressable estimé à 60 milliards de dollars.
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'expansion de ses initiatives commerciales a entraîné une augmentation significative des revenus et du volume de tests. Lucid Diagnostics entre sur le marché de la médecine de conciergerie et exploite sa technologie pour des dépistages de bien-être, indiquant une diversification de son modèle d'affaires.
La stabilité financière future de l'entreprise dépendra largement de la croissance des revenus liée à l'amélioration des paysages de remboursement et à la contractualisation directe avec les employeurs auto-assurés.
Lucid Diagnostics prévoit de soumettre des données pour la couverture Medicare prochainement, avec une décision attendue au premier semestre 2024. La force géographique de l'entreprise dans des États comme la Californie, le Texas et la Floride, combinée à un accent mis sur les zones avec une législation sur les biomarqueurs, la positionne bien pour une croissance future. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour Lucid Diagnostics, qui reste optimiste quant à ses développements à venir.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la situation financière et la performance de marché de Lucid Diagnostics. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 54,53 millions de dollars, reflétant sa valorisation actuelle sur le marché. Malgré les défis soulignés dans le rapport de l'analyste, Lucid a montré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 179,27% au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cela correspond à l'un des conseils InvestingPro, qui note que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours.
Cependant, la santé financière de l'entreprise présente quelques inquiétudes. Un conseil InvestingPro indique que Lucid brûle rapidement ses liquidités, ce qui est corroboré par le résultat d'exploitation négatif de -45,13 millions de dollars au cours des douze derniers mois. De plus, l'entreprise souffre de faibles marges brutes, avec une marge de -53,07% sur la même période.
Sur une note plus positive, Lucid a démontré une forte performance de marché à court terme, avec les données InvestingPro montrant un rendement de prix de 27,85% au cours du dernier mois et de 20,96% au cours des trois derniers mois. Cette dynamique récente pourrait être un facteur à prendre en compte par les investisseurs, en plus de la recommandation Surpondérer de l'analyste.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Lucid Diagnostics, fournissant une compréhension plus approfondie de la situation financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.