Mercredi, Evercore ISI a émis une rétrogradation pour les actions de Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), faisant passer la notation de Surperformance à In Line et réduisant significativement l'objectif de cours à 0,70$ contre 4,00$ précédemment.
Selon les données d'InvestingPro, l'action a chuté de plus de 76% depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 28 millions de dollars. L'entreprise de biotechnologie, connue pour son travail dans les thérapies cellulaires, a effectué un pivot stratégique dans son orientation en recherche et développement, conduisant à une réévaluation par la société d'investissement.
Carisma Therapeutics a récemment modifié son pipeline pour la deuxième fois cette année, s'éloignant de ses programmes ex-vivo anti-HER2 pour macrophages et monocytes. Bien que l'entreprise maintienne une forte position de liquidité avec un ratio de liquidité générale de 3,23, l'analyse d'InvestingPro indique que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités.
L'entreprise se concentre désormais sur le développement de thérapies CAR-M in vivo pour la fibrose hépatique, tout en travaillant aux côtés de Moderna sur des projets liés à l'oncologie et aux maladies auto-immunes. Cette transition replace Carisma au stade préclinique pour son pipeline entièrement détenu, qui est maintenant centré sur le traitement de la fibrose hépatique.
L'anticipation autour des analogues FGF21 pour le traitement de la fibrose hépatique croît au sein de l'industrie biotechnologique, avec des entreprises comme Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston Pharmaceuticals et Novo Nordisk activement impliquées dans ce domaine de recherche. Akero Therapeutics devrait publier des données en février, ce qui pourrait avoir un impact sur le paysage de la technologie de Carisma.
L'analyste a noté que l'approche de Carisma pourrait être complémentaire à ces analogues FGF21, mais a souligné la nécessité pour Carisma de démontrer une forte efficacité, car le profil du produit cible inclut des perfusions intraveineuses bi-hebdomadaires ou mensuelles.
Evercore ISI a reconnu que bien que le recentrage stratégique de Carisma semble être une décision prudente, il s'accompagne de défis. La stratégie in vivo de l'entreprise permet un dosage répété et la possibilité de transduire un plus grand nombre de cellules par rapport à la thérapie cellulaire ex-vivo.
Dans le cadre de sa restructuration, Carisma Therapeutics a également annoncé une réduction de ses effectifs de 34%, bien que cela ne modifie pas ses prévisions de trésorerie, qui s'étendent jusqu'au troisième trimestre 2025.
L'ajustement de l'objectif de cours et de la notation de Carisma par la société d'investissement reflète des perspectives modérées, considérant que les catalyseurs de données significatifs sont probablement dans quelques années en raison du statut préclinique de l'entreprise et du calendrier projeté pour une demande de nouveau médicament expérimental (IND) en 2026.
Malgré la baisse récente, l'analyse d'InvestingPro suggère que l'action pourrait être sous-évaluée aux niveaux actuels, avec 10 ProTips supplémentaires disponibles pour les abonnés fournissant des informations plus approfondies sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Dans d'autres actualités récentes, Carisma Therapeutics a subi une restructuration importante, incluant une réduction de ses effectifs de 34% et l'arrêt de son programme CT-0525. L'entreprise se concentre maintenant sur ses efforts collaboratifs, particulièrement avec Moderna, le premier programme ciblant GPC3 devant entrer en essais cliniques en 2025.
Les analystes de BTIG ont rétrogradé Carisma Therapeutics à Neutre depuis Achat en raison de l'absence de catalyseurs à court terme et de la nécessité pour l'entreprise de réinitialiser son pipeline.
Pendant ce temps, H.C. Wainwright a abaissé l'objectif de cours pour les actions de Carisma à 5,00$ mais maintient une notation Achat. D. Boral Capital et EF Hutton ont également attribué à Carisma une notation Achat ou Surperformance.
L'entreprise développe un programme de fibrose hépatique, avec une demande de nouveau médicament expérimental prévue pour le premier semestre 2026. En collaboration avec Moderna, Carisma a obtenu des données précliniques encourageantes pour sa thérapie CAR-M in vivo ciblant le carcinome hépatocellulaire.
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