Jeudi, Craig-Hallum a mis à jour son objectif de cours pour Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), reflétant sa confiance dans les récentes performances et le potentiel de croissance de la chaîne de restaurants. La firme a relevé son objectif de cours de 85$ à 120$, tout en réaffirmant sa recommandation d'achat.
Cette révision à la hausse intervient après que Kura Sushi ait rapporté des améliorations significatives des ventes à magasins comparables (SSS) durant la seconde moitié de juillet jusqu'en août, avec une tendance positive se prolongeant jusqu'à l'exercice fiscal 2025.
Malgré l'approche prudente de l'entreprise concernant ses prévisions pour l'exercice 2025, établies en dessous des attentes, l'analyste a souligné la progression constante de Kura vers une nouvelle année de croissance unitaire supérieure à 20%. Le potentiel de dépassement de ces prévisions initiales a également été noté.
L'effet de levier prévu par l'entreprise sur les frais généraux et administratifs (G&A) pour l'exercice 2025 est de près de 100 points de base, ce qui est particulièrement remarquable compte tenu des résultats modestes impliqués pour les ventes comparables. Cette efficacité opérationnelle explique en partie les perspectives positives de l'analyste, malgré une baisse de 10% de la valeur de l'action lors des échanges après-bourse suivant l'annonce des prévisions de ventes.
L'analyste a exprimé son admiration pour la capacité de l'équipe de direction à maintenir des marges au niveau des restaurants supérieures à 20% malgré des ventes atones, attribuant cela à une concentration incessante sur les améliorations opérationnelles. Les récentes ouvertures réussies dans des marchés plus petits ont conduit à penser que Kura Sushi pourrait potentiellement dépasser l'objectif à long terme d'environ 500 emplacements.
La position de Craig-Hallum est que les investisseurs devraient profiter de toute baisse du cours de l'action de Kura Sushi, la considérant comme la meilleure histoire de croissance dans le secteur de la restauration. La réitération de la recommandation d'achat et l'objectif de cours relevé à 120$ soulignent ce sentiment.
Dans d'autres actualités récentes, Kura Sushi USA Inc. a vu ses objectifs de cours ajustés positivement par deux sociétés d'analystes suite à ses solides résultats du quatrième trimestre fiscal 2024.
Benchmark a relevé son objectif de 90$ à 115$ tout en maintenant une recommandation d'achat, et Piper Sandler a augmenté son objectif de 63$ à 98$, conservant une position neutre. Les revenus trimestriels de Kura Sushi ont atteint 66 millions $, dépassant les 64 millions $ prévus, grâce à des ventes à magasins comparables meilleures que prévu et une gestion efficace des coûts.
L'entreprise a également surpassé les estimations en termes de bénéfice par action ajusté et d'EBITDA ajusté. Selon la direction de l'entreprise, cette forte performance s'est poursuivie au premier trimestre de l'exercice fiscal 2025. En plus de ces points financiers saillants, Kura Sushi a fourni des prévisions de revenus pour l'exercice 2025e, projetant une fourchette entre 275 millions $ et 279 millions $.
Pour soutenir davantage sa croissance, Kura Sushi prévoit d'ouvrir 14 nouvelles unités au cours de l'exercice en cours, visant une augmentation de croissance de plus de 20%. L'entreprise s'attend également à ce que ses frais généraux et administratifs pour l'exercice 2025e représentent environ 13,5% des ventes, indiquant un effet de levier continu dans ce domaine.
Perspectives InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) a montré des performances financières impressionnantes, en ligne avec les perspectives optimistes de Craig-Hallum. Selon les données d'InvestingPro, la croissance des revenus de l'entreprise s'élève à un robuste 26,91% sur les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024, avec une croissance trimestrielle des revenus de 20,18%. Cette forte trajectoire de croissance soutient la position positive de l'analyste sur le potentiel d'expansion de l'entreprise.
Les conseils InvestingPro soulignent que les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui corrobore les attentes de Craig-Hallum concernant la poursuite de la croissance unitaire. De plus, l'entreprise a démontré un fort rendement sur le dernier mois et les trois derniers mois, avec des rendements totaux du prix de 27,14% et 92,38% respectivement, indiquant un sentiment positif du marché.
Cependant, les investisseurs doivent noter que Kura Sushi se négocie actuellement à des multiples de valorisation élevés, y compris les multiples d'EBITDA et de revenus, comme le soulignent les conseils InvestingPro. Cela suggère que le marché a déjà intégré des attentes de croissance significatives, ce qui s'aligne avec la recommandation de Craig-Hallum d'acheter lors de baisses potentielles.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour Kura Sushi, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.