Jeudi, Barclays a initié la couverture d'Orchestra BioMed Inc. (NASDAQ:OBIO) avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 16,00$. Actuellement négociée à 4$, l'action se situe près de son plus bas sur 52 semaines, avec des objectifs d'analystes allant de 14$ à 20$. Selon les données d'InvestingPro, trois analystes ont récemment revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir.
La firme a souligné l'approche innovante d'OBIO dans le développement de dispositifs médicaux et ses partenariats comme un moteur clé pour une rentabilité rapide et des rendements pour les investisseurs. La stratégie d'Orchestra BioMed consiste à créer des thérapies à fort impact basées sur des dispositifs médicaux en collaboration avec des fabricants établis, ce qui pourrait générer des rendements pour les investisseurs 5 à 10 fois plus rapidement que les startups MedTech traditionnelles.
Le pipeline clinique de l'entreprise vise des marchés d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars. En utilisant l'infrastructure mondiale de distribution commerciale et de fabrication de ses partenaires, Orchestra BioMed est en mesure d'accélérer ses bénéfices et les rendements pour les actionnaires. Avec une marge bénéficiaire brute impressionnante de 92,71% et un bilan solide montrant plus de trésorerie que de dette, l'entreprise maintient de solides fondamentaux financiers malgré son stade actuel pré-bénéficiaire.
Les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder à plus de 10 indicateurs supplémentaires de santé financière et des métriques en temps réel pour évaluer le potentiel de croissance d'OBIO. Bien qu'une croissance financière et des revenus significatifs pour OBIO soient attendus dans plusieurs années, Barclays anticipe que les étapes cliniques liées au programme principal AVIM pour l'hypertension attireront un intérêt croissant.
Orchestra BioMed recrute actuellement des patients pour son essai pivot américain approuvé par la FDA de l'AVIM (modulation de l'intervalle atrioventriculaire), conçu pour traiter l'hypertension systolique non contrôlée chez les patients ayant reçu une thérapie par stimulateur cardiaque pour la bradycardie. L'entreprise a récemment reçu l'approbation pour élargir les critères d'inclusion et modifier les protocoles afin d'accélérer le recrutement des patients. Des mises à jour sur le calendrier de recrutement pour cette étude pivot sont attendues au premier trimestre 2025, avec des résultats initiaux prévus environ 3-4 mois après l'inscription du dernier patient.
L'objectif de cours de 16$ de Barclays pour OBIO est basé sur un multiple de 8x la valeur d'entreprise sur les ventes (VE/Ventes) appliqué aux ventes projetées de 126 millions de dollars en 2030, actualisé à un taux de 15% sur quatre ans.
Avec une capitalisation boursière actuelle de 152 millions de dollars et se négociant près de sa juste valeur selon l'analyse d'InvestingPro, l'action présente un cas intéressant pour les investisseurs axés sur les entreprises de technologie médicale en phase précoce. Cette valorisation reflète un point médian entre les multiples médians et moyens des entreprises comparables basés sur les projections de ventes des douze prochains mois (NTM).
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.