Jeudi, Evercore ISI a ajusté ses perspectives financières pour les actions de Schneider National (NYSE: SNDR), réduisant l'objectif de cours de 27,00$ à 26,00$ tout en maintenant une notation In Line sur les actions. Ce changement fait suite au rapport sur les bénéfices du troisième trimestre de Schneider National, qui a révélé un bénéfice par action (BPA) ajusté de 0,18$. Les résultats étaient inférieurs à la fois à la projection d'Evercore ISI de 0,24$ et à l'estimation moyenne de 0,23$ attendue par le marché.
Les bénéfices de l'entreprise ont été affectés par une performance plus faible dans les segments Truckload et Logistique. Le résultat d'exploitation de ces unités n'a pas répondu aux attentes, principalement en raison de contributions de revenus plus faibles.
Malgré un bon début de trimestre en juillet, une baisse contre-saisonnière de l'activité de mi-août à septembre a entravé les améliorations du revenu par camion par semaine - une métrique clé pour la tarification Truckload - et a empêché la partie Network de l'activité Truckload de devenir rentable.
À la lumière de la performance décevante du troisième trimestre, Schneider National a revu à la baisse ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2024, les ramenant à une fourchette de 0,66$ à 0,72$, en baisse par rapport à la fourchette précédemment prévue de 0,80$ à 0,90$.
L'entreprise n'anticipe que des tendances saisonnières modérées pour le quatrième trimestre. Par conséquent, Evercore ISI a également abaissé son estimation de BPA pour le quatrième trimestre 2024 de Schneider National à 0,19$ contre 0,27$ et réduit ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2025 à 1,00$ contre 1,30$.
Le cabinet a noté que les fondamentaux restent difficiles pour le segment Truckload et Logistique. L'objectif de cours révisé reflète ces vents contraires persistants sans prendre en compte les pics tarifaires de la veille. Evercore ISI continue d'appliquer des multiples de niveau plancher, qui tiennent compte des défis actuels auxquels l'industrie est confrontée, dans leur évaluation de l'action de Schneider National.
Dans d'autres nouvelles récentes, Schneider National Inc. a rapporté des revenus stables de 1,2 milliard de dollars lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024, malgré une légère baisse du bénéfice dilué ajusté par action de 0,20$ à 0,18$.
L'entreprise prévoit un quatrième trimestre plus fort, anticipant une amélioration des conditions du marché et des effets saisonniers. Schneider a également révisé ses prévisions de BPA dilué ajusté pour l'ensemble de l'année 2024 à 0,66$ - 0,72$, reflétant des plans de croissance stratégique.
Notamment, les revenus du segment Truckload de l'entreprise ont connu une baisse de 1% à 532 millions de dollars en raison de volumes de réseau plus faibles, tandis que les revenus de la Logistique ont diminué de 4% à 314 millions de dollars. Sur une note positive, les revenus Intermodal ont connu une légère augmentation à 265 millions de dollars.
L'entreprise a également poursuivi son programme de rachat d'actions avec 4 millions de dollars d'achats et dispose d'un solde de 54 millions de dollars sur une autorisation de 150 millions de dollars. Ces développements récents indiquent l'engagement de Schneider envers les rendements pour les actionnaires, la croissance stratégique et l'efficacité opérationnelle.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la situation financière et la performance de marché de Schneider National. Malgré les défis soulignés dans l'article, l'action de l'entreprise a montré un élan significatif, avec un rendement total du prix de 38,49% au cours des six derniers mois. Cela s'aligne avec un conseil InvestingPro indiquant un "rendement significatif au cours de la dernière semaine" et que l'action "se négocie près de son plus haut sur 52 semaines".
Cependant, les investisseurs devraient noter que le ratio P/E (Ajusté) de l'entreprise s'élève à 54,7, ce qui est relativement élevé. Cela est cohérent avec un conseil InvestingPro suggérant que SNDR "se négocie à un multiple de bénéfices élevé". Cette métrique de valorisation peut être un point de préoccupation, surtout compte tenu de la révision à la baisse des estimations de bénéfices mentionnée dans l'article.
Sur une note positive, Schneider National a maintenu sa croissance de dividendes, avec un conseil InvestingPro soulignant que l'entreprise "a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives". Le rendement actuel du dividende est de 1,25%, ce qui peut présenter un certain attrait pour les investisseurs axés sur les revenus malgré l'environnement commercial difficile décrit dans le rapport.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 conseils supplémentaires pour Schneider National, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.