Mercredi, un analyste d'Oppenheimer a initié la couverture de Nutanix (NASDAQ:NTNX), un leader des solutions d'infrastructure hyperconvergée (HCI), avec une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 80,00$. Ce nouvel objectif est basé sur un ratio de 8,3 fois la valeur d'entreprise par rapport aux ventes estimées pour l'année calendaire 2025.
La notation positive de Nutanix découle de sa position avantageuse sur le marché HCI et de son potentiel à surpasser des concurrents clés comme VMware. L'analyste a souligné que VMware fait actuellement face à une résistance de la part des clients en raison de récentes augmentations de prix. Cette situation représente une opportunité pour Nutanix de gagner des parts de marché.
L'entreprise devrait également bénéficier de la demande croissante d'infrastructures supportant les applications d'intelligence artificielle (IA), en particulier pour le traitement des données non structurées. Ces facteurs devraient stimuler l'acquisition de nouveaux clients et le développement des activités avec les clients existants.
De plus, l'amélioration continue des marges d'exploitation de Nutanix est une autre raison de ces perspectives optimistes. Les performances financières de l'entreprise devraient dépasser la règle des 40 du secteur, qui mesure l'équilibre entre croissance et rentabilité.
L'analyste estime qu'à mesure que Nutanix continuera à atteindre et à dépasser ces critères de référence du secteur, ses multiples de valorisation seront probablement réévalués à la hausse. Cette réévaluation pourrait conduire à une hausse du cours de l'action de l'entreprise à l'avenir.
Dans d'autres actualités récentes, Nutanix a connu une croissance significative, comme en témoigne une augmentation de 11% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, atteignant 548 millions $, et une hausse de 15% du chiffre d'affaires annuel à 2,15 milliards $. Les revenus récurrents annuels (ARR) et la valeur des contrats annuels (ACV) de l'entreprise ont également augmenté de 22% et 21% respectivement.
Morgan Stanley a relevé la recommandation de l'action Nutanix de Pondération en ligne à Surpondérer, en se basant sur le potentiel de Nutanix de capturer une partie de la base installée de VMware au cours des cinq prochaines années, ce qui devrait stimuler le taux de croissance de Nutanix. RBC Capital et JPMorgan ont également relevé leurs objectifs de cours pour Nutanix à 75$.
Par ailleurs, Nutanix a divulgué les détails de la rémunération de ses principaux dirigeants pour l'exercice 2025, y compris un salaire de base de 800.000$ pour le président et PDG Rajiv Ramaswami. L'entreprise a également annoncé le prochain départ à la retraite de son directeur des opérations, David Sangster, à compter du 31 octobre 2024.
Pour l'exercice 2025, Nutanix prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,435 milliards $ et 2,465 milliards $, avec des marges d'exploitation non-GAAP allant de 15,5% à 17%.
Ces développements récents offrent un aperçu de l'état actuel de Nutanix, fournissant des informations sur les performances de l'entreprise et les attentes futures telles que projetées par les analystes de Morgan Stanley, RBC Capital et JPMorgan.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro corroborent les perspectives optimistes de l'analyste sur Nutanix (NASDAQ:NTNX). La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 19,35 milliards $, reflétant la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires de Nutanix de 15,35% au cours des douze derniers mois, associée à une solide marge bénéficiaire brute de 84,94%, souligne sa forte position sur le marché et son efficacité opérationnelle.
Les conseils InvestingPro soulignent que le bénéfice net de Nutanix devrait augmenter cette année, avec 8 analystes révisant à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir. Cela correspond à la mention dans l'article de l'amélioration des marges d'exploitation et du potentiel de dépassement des critères de référence du secteur. Le fort rendement de l'entreprise au cours des trois derniers mois (42,12%) et l'impressionnant rendement total du prix sur un an de 86,38% soutiennent davantage le sentiment positif exprimé dans la couverture de l'analyste.
Il convient de noter que Nutanix se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, son cours actuel étant à 98,03% de ce niveau. Cette performance, combinée à l'objectif de cours de 80$ de l'analyste, suggère un potentiel de hausse supplémentaire. Les investisseurs recherchant une analyse plus complète peuvent accéder à 16 conseils InvestingPro supplémentaires pour Nutanix, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.