Jeudi, UBS a commencé la couverture de l'action Nutanix (NASDAQ:NTNX), leader dans le logiciel d'infrastructure hyperconvergée, avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 81,00 dollars. Actuellement négociée à 64,78 dollars avec une capitalisation boursière de 17,36 milliards de dollars, l'action a des objectifs d'analystes allant de 71,12 à 90 dollars.
L'analyse de la firme suggère que Nutanix est bien positionné pour capturer une part importante du marché perturbé par une récente acquisition de VMware. Cette perturbation est perçue comme une opportunité pour Nutanix d'atteindre une estimation de revenus récurrents annuels (ARR) de 3,1 milliards de dollars d'ici l'exercice 2027, ce qui est supérieur à l'estimation consensuelle de 3,0 milliards de dollars.
La perspective positive d'UBS sur Nutanix est également basée sur la forte position de l'entreprise dans le segment des logiciels d'infrastructure hyperconvergée. L'entreprise a démontré une performance solide avec une croissance des revenus de 14,86% et des marges brutes impressionnantes de 85,44%.
Ce marché devrait continuer sa croissance à deux chiffres au cours des prochaines années, soutenant davantage les perspectives commerciales de Nutanix. L'initiation de la couverture par la firme reflète la confiance dans la capacité de l'entreprise à maintenir son leadership sur le marché et à capitaliser sur la croissance du secteur.
De plus, UBS note que bien que les fournisseurs d'infrastructure cloud public reçoivent une part croissante des budgets informatiques, la demande d'investissements dans les centres de données sur site persistera. Cette demande durable est considérée comme bénéfique pour Nutanix, car l'entreprise est de plus en plus capable de prendre en charge des environnements hybrides et multi-cloud. L'analyse de la firme indique que la dynamique actuelle du marché présente un contexte favorable pour les offres de Nutanix.
Le rapport d'UBS souligne le potentiel pour Nutanix de bénéficier d'environ 400 millions de dollars sur les 5 milliards de dollars d'opportunité de marché disponible. Ce potentiel découle de la perturbation causée par l'acquisition de VMware, dont Nutanix est prêt à tirer parti. La couverture de la firme présente un argument solide pour la trajectoire de croissance et l'opportunité de marché de Nutanix.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.