Jeudi, RBC Capital Markets a ajusté son objectif de prix sur les actions de CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), un leader de la protection des points d'extrémité et des charges de travail dans le nuage, à 335 $, contre un objectif précédent de 345 $. Le cabinet a maintenu sa note "Outperform" sur le titre.
Cette révision fait suite à la publication récente des résultats trimestriels de CrowdStrike qui, selon RBC Capital, ont été meilleurs que prévu. L'analyse s'est concentrée en particulier sur les perspectives de l'entreprise, reconnaissant un certain impact anticipé d'une panne qui devrait persister au cours du premier semestre de l'exercice 2026.
Malgré cela, RBC Capital voit plusieurs moteurs de croissance à l'horizon pour CrowdStrike, notamment le dépassement des estimations réduites, les opportunités sur les marchés étatiques, locaux et fédéraux au troisième trimestre, une augmentation potentielle des dépenses avant la fin du quatrième trimestre, et une accélération au second semestre de l'exercice 2026 grâce à de forts renouvellements après les offres d'engagement des clients.
RBC Capital s'est dit convaincu que CrowdStrike est en mesure de sortir renforcé de la panne, soulignant que l'opportunité de consolidation à long terme de l'entreprise reste inchangée. La société a souligné la vision continue de la direction d'atteindre 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents (ARR), signalant une perspective positive pour la trajectoire de croissance de CrowdStrike.
L'ajustement de l'objectif de cours reflète l'évaluation par RBC Capital des défis temporaires auxquels CrowdStrike est confronté, contrebalancée par la conviction de RBC Capital quant à la solidité des fondamentaux de la société et à son potentiel de croissance future. La note "Surperformance" indique que RBC Capital prévoit que le rendement de l'action CrowdStrike dépassera le rendement moyen des actions couvertes par la société au cours des 12 à 18 prochains mois.
Dans d'autres nouvelles récentes, la société de cybersécurité CrowdStrike Holdings a publié des résultats financiers solides pour le deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires annuel récurrent de la société a atteint 3,865 milliards de dollars, soit une augmentation de 31,9 % d'une année sur l'autre, et un bénéfice d'exploitation non GAAP record de 227 millions de dollars a été enregistré, marquant une croissance de 46 % par rapport à l'année précédente. Malgré ces résultats solides, les prévisions de revenus de CrowdStrike pour l'ensemble de l'année ont été revues à la baisse d'environ 100 millions de dollars.
Cet ajustement comprend un report d'environ 60 millions de dollars de revenus du deuxième trimestre dans le cadre de l'engagement de CrowdStrike envers ses clients. En réponse aux récents développements, plusieurs sociétés, dont Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Oppenheimer et Evercore ISI, ont ajusté leurs notations et leurs objectifs de prix pour CrowdStrike.
L'entreprise a également introduit de nouvelles formules d'engagement des clients afin d'atténuer l'impact d'une récente panne informatique. Malgré ces difficultés, les performances financières de CrowdStrike restent conformes aux normes du secteur et l'entreprise continue de recevoir des commentaires positifs sur sa plateforme Falcon.
Perspectives InvestingPro
Alors que RBC Capital Markets maintient des perspectives positives sur CrowdStrike Holdings, avec un objectif de prix révisé et une note "Outperform", il est utile de prendre en compte les perspectives InvestingPro. Notamment, CrowdStrike affiche un bilan solide, détenant plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs préoccupés par la santé financière de l'entreprise. De plus, les analystes s'attendent à une croissance du revenu net cette année, ce qui renforce l'optimisme quant aux performances futures de l'entreprise.
Du point de vue de la valorisation, la capitalisation boursière de CrowdStrike s'élève à 65,67 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans le secteur de la cybersécurité. Cependant, elle se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 483,56, ce qui indique que les investisseurs attendent beaucoup de la croissance future des bénéfices. Le chiffre d'affaires de la société a connu une croissance impressionnante au cours des douze derniers mois, augmentant de 34,26%, ce qui correspond aux moteurs de croissance identifiés par RBC Capital.
Les investisseurs doivent noter que si le cours de l'entreprise a connu une baisse significative au cours des trois derniers mois, CrowdStrike a enregistré un rendement élevé de 80,1 % au cours de l'année écoulée, démontrant ainsi son potentiel de rendement élevé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Perspectives InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur CrowdStrike, avec 15 autres insights disponibles, offrant une compréhension plus complète du potentiel d'investissement de la société.
Les perspectives d'InvestingPro, notamment le rendement élevé au cours de l'année écoulée et les prévisions de croissance du revenu net, complètent l'analyse de RBC Marchés des Capitaux et offrent aux investisseurs une vision plus large des perspectives d'investissement de CrowdStrike. Pour approfondir ces indicateurs et découvrir d'autres conseils, les investisseurs peuvent visiter la page d'InvestingPro consacrée à CrowdStrike à l'adresse https://www.investing.com/pro/CRWD.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.