Lundi, BofA Securities a mis à jour ses perspectives sur Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), augmentant l'objectif de prix de 135 $ à 145 $ tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
La direction de Weatherford a été reconnue pour ses performances constantes, délivrant un EBITDA ajusté de 6% au premier trimestre et augmentant ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2024 à 1,41-$1,45 milliard, ce qui est 2-5% plus élevé que les estimations consensuelles avant l'annonce.
La performance de la société a été mise en évidence par rapport à ses pairs, notant que le point médian du guide actualisé de l'EBITDA ajusté de Weatherford pour 2024 est en hausse de 23% par rapport aux estimations consensuelles d'il y a un an. En revanche, les prévisions consensuelles de l'EBITDA 2024 pour les concurrents Schlumberger, Baker Hughes et Halliburton ont diminué respectivement de 2 %, 2 % et 6 % par rapport aux niveaux de l'année précédente.
"Cela est dû au fait que le management de WFRD continue de recentrer la société sur sa technologie de base avec une rigueur opérationnelle et une discipline financière, tout en continuant à fournir une croissance INTL de premier plan", ont déclaré les analystes.
En outre, Weatherford a activement amélioré son bilan en réduisant sa dette et en augmentant ses liquidités. La société prévoit de rembourser les 82 millions de dollars restants de ses obligations garanties de premier rang à 6,5 % pour 2028 au cours du deuxième trimestre de 2024, ce qui ne laisserait que les obligations à 8,625 % pour 2030, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, qui arriveront à échéance en 2030. La direction de Weatherford est également en train d'élaborer un cadre global d'allocation du capital qui comprend des plans de restitution du capital aux actionnaires. Cette stratégie devrait être annoncée au cours du second semestre 2024, potentiellement lors de l'alerte résultats du deuxième trimestre en juillet.
Perspectives InvestingPro
Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) attire l'attention des analystes et des investisseurs. Notamment, trois analystes ont récemment revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne de leur confiance dans la trajectoire financière de l'entreprise. En outre, Weatherford se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme, ce qui pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance. La société a également affiché un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 11,18%.
InvestingPro Data enrichit encore le tableau, en montrant que Weatherford peut se targuer d'une croissance robuste de ses revenus de 15,9% au cours des douze derniers mois, à compter du 1er trimestre 2024. La marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un niveau impressionnant de 34,26%, ce qui témoigne d'une gestion efficace des coûts et d'une position solide sur le marché. De plus, l'action se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 98,94% de ce sommet, ce qui peut refléter l'optimisme du marché quant aux perspectives de l'entreprise.
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