Jeudi, le NASDAQ:CRWD a reçu une note neutre réitérée de la part de BTIG, suite à la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal et à la mise à jour de ses prévisions pour l'année fiscale 2025.
La société de cybersécurité a déclaré une augmentation de 31,9 % en glissement annuel des revenus récurrents annuels (ARR), atteignant 3,865 milliards de dollars, ce qui a dépassé à la fois les attentes des analystes et celles de la rue. Les ajouts nets d'ARR ont également dépassé les prévisions, s'élevant à 218 millions de dollars par rapport aux 199 millions de dollars prévus par les analystes.
Malgré les résultats positifs du deuxième trimestre, les prévisions actualisées de CrowdStrike pour l'exercice 25 n'ont pas été à la hauteur des prévisions des analystes. Le point médian des prévisions de revenus de la société pour l'exercice 25 est maintenant fixé à environ 3,896 milliards de dollars, reflétant une croissance de 27,5 % d'une année sur l'autre, ce qui est inférieur aux estimations précédentes de 3,978 milliards de dollars et aux 3,955 milliards de dollars des analystes de la Bourse.
Ces perspectives révisées ont incité BTIG à ajuster ses estimations pour l'exercice 25 et l'exercice 26 à 3,902 milliards de dollars et 4,792 milliards de dollars, respectivement, par rapport aux prévisions précédentes de 3,978 milliards de dollars et 4,962 milliards de dollars.
Au cours de l'alerte résultats, CrowdStrike a reconnu les difficultés rencontrées en raison d'une panne et a présenté de nouveaux forfaits d'engagement client visant à offrir des réductions pour les renouvellements de contrats pluriannuels. Bien que les résultats du deuxième trimestre soient meilleurs que ce que beaucoup craignaient, les prévisions pour le deuxième semestre de l'exercice 25 ont déçu certains investisseurs. Les analystes de la société ont exprimé leur incertitude quant à la mesure dans laquelle les perspectives actualisées ont pris en compte les risques potentiels.
Le rapport se termine par une perspective prudente sur le potentiel de croissance de CrowdStrike, suggérant que même dans le meilleur des cas, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait se situer entre 23 % et 24 % d'ici le quatrième trimestre fiscal de 2025. Les analystes de BTIG estiment qu'il est difficile de prévoir une reprise des taux de croissance au-dessus de ces niveaux pour l'année fiscale 26, ce qui les amène à maintenir leur position neutre sur l'action.
Parmi les autres nouvelles récentes, la plateforme Falcon de l'entreprise continue de recevoir des commentaires positifs, avec une forte fidélisation de la clientèle. Le véhicule d'approvisionnement Falcon Flex de la société a créé 700 millions de dollars en valeur de transaction en un an et devrait être la principale approche de mise sur le marché.
Malgré les récentes inquiétudes concernant les pannes informatiques, Guggenheim a maintenu une position neutre sur CrowdStrike. L'analyste a noté que bien que la société ait géré efficacement l'incident, les retombées devraient avoir des répercussions prolongées au cours de l'année à venir. Toutefois, la société a mis en place un programme d'engagement des clients pour atténuer l'impact de l'incident.
Perspectives InvestingPro
Alors que CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) navigue dans un paysage de cybersécurité complexe, la santé financière et la performance du marché de la société offrent des informations qui peuvent être vitales pour les investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, CrowdStrike peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 65,67 milliards de dollars, ce qui souligne sa présence significative dans le secteur. Bien qu'elle se négocie à un multiple de bénéfices élevé avec un ratio C/B de 483,56, la croissance des revenus de l'entreprise reste forte, avec une augmentation de 34,26% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023. Cette croissance est soutenue par une marge bénéficiaire brute substantielle de 75,29%, reflétant des opérations efficaces et une forte position sur le marché.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que CrowdStrike détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan et qu'il devrait connaître une croissance de son revenu net cette année. Ces facteurs, ainsi que des liquidités supérieures aux obligations à court terme, assurent un certain degré de stabilité financière. Toutefois, 15 analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui laisse présager des vents contraires. Pour les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe plus de 15 autres InvestingPro Tips, qui offrent une compréhension complète des nuances financières et du potentiel d'investissement de CrowdStrike.
Bien que les multiples d'évaluation de l'entreprise, tels que P/E et Price/Book, soient plus élevés, ce qui indique une évaluation supérieure du marché, les paramètres prospectifs, y compris les prévisions de rentabilité des analystes pour cette année et un rendement élevé au cours de l'année dernière, brossent un tableau prometteur pour les investisseurs à long terme. Alors que l'entreprise de cybersécurité continue de s'adapter aux demandes du marché et d'innover ses offres, ces Perspectives InvestingPro peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.