HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP), leader mondial dans l'exploration et la production, a annoncé un bénéfice de 2,1 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, pour le troisième trimestre 2024. Malgré une baisse par rapport aux 2,8 milliards de dollars, ou 2,32 dollars par action, enregistrés en 2023, la société a annoncé une augmentation significative des rendements pour les actionnaires, incluant une hausse de 34% de son dividende ordinaire à 0,78 dollar par action et une extension de son autorisation de rachat d'actions pouvant atteindre 20 milliards de dollars.
Le bénéfice ajusté de la société pour le trimestre, excluant les éléments exceptionnels, s'est également élevé à 2,1 milliards de dollars, soit 1,78 dollar par action, en baisse par rapport aux 2,6 milliards de dollars, ou 2,16 dollars par action, enregistrés à la même période l'année dernière. Cette réduction des bénéfices est principalement attribuée à la baisse des prix réalisés pour le pétrole, qui ont atteint en moyenne 54,18 dollars par baril équivalent pétrole (BEP), soit une diminution de 10% par rapport au troisième trimestre 2023.
La performance opérationnelle de ConocoPhillips est restée robuste, avec une production au troisième trimestre atteignant 1.917 mille barils équivalent pétrole par jour (MBEPJ), en hausse par rapport aux 1.806 MBEPJ de l'année précédente. Cette croissance est en partie due à une production record dans les 48 États inférieurs, qui a atteint 1.147 MBEPJ, incluant les contributions des régions du Permien, d'Eagle Ford et de Bakken.
En termes de santé financière, la société a généré 5,8 milliards de dollars de trésorerie provenant des activités opérationnelles et 4,7 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation (FTE). Au cours du trimestre, ConocoPhillips a également distribué 2,1 milliards de dollars aux actionnaires par le biais d'une combinaison de rachats d'actions et de dividendes.
Pour l'avenir, ConocoPhillips prévoit de finaliser l'acquisition planifiée de Marathon Oil, s'attendant à dépasser les synergies initiales prévues de 500 millions de dollars. La société projette également une production pour le quatrième trimestre 2024 entre 1,99 et 2,03 millions de barils équivalent pétrole par jour (MMBEPJ), avec une production annuelle attendue d'environ 1,94 à 1,95 MMBEPJ.
L'augmentation des rendements pour les actionnaires et la solide performance opérationnelle de la société, malgré un contexte de baisse des prix du pétrole, témoignent de l'engagement de ConocoPhillips à créer de la valeur. Les mouvements stratégiques de la société, incluant l'acquisition de Marathon Oil et l'extension de son programme de rachat d'actions, sont destinés à renforcer davantage sa position sur le marché.
Cet article d'actualité est basé sur un communiqué de presse et vise à présenter les faits sans parti pris ni langage promotionnel.
Dans d'autres actualités récentes, ConocoPhillips a connu une série de développements notables. La société a reçu une note Overweight de Piper Sandler avec un objectif de cours de 135,00 dollars, et une note Neutral de Mizuho avec un objectif de cours de 129,00 dollars. L'estimation révisée du bénéfice par action (BPA) de Piper Sandler pour ConocoPhillips s'établit à 1,61 dollar, et celle de Mizuho à 1,62 dollar, toutes deux influencées par les récents ajustements des prix des matières premières et des opérations.
ConocoPhillips a également reçu une note Overweight de JPMorgan, soulignant le potentiel de la société à reverser 9 milliards de dollars aux actionnaires en 2024, pouvant potentiellement augmenter à 11 milliards de dollars après la fusion avec Marathon Oil Corporation. Cette fusion a reçu l'approbation des actionnaires et est en attente de l'approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles.
De plus, la société a divulgué des paiements dépassant 42 milliards de dollars à des gouvernements étrangers en vertu d'une nouvelle réglementation de la Securities and Exchange Commission. Par ailleurs, la Public Utility Commission of Texas a approuvé le Permian Basin Reliability Plan. Enfin, Nelda J. Connors a été nommée au conseil d'administration de ConocoPhillips. Ce sont les développements les plus récents dans les opérations en cours de la société.
Perspectives InvestingPro
Les récentes performances financières et les mouvements stratégiques de ConocoPhillips s'alignent sur plusieurs perspectives clés d'InvestingPro. Malgré la baisse annuelle rapportée des bénéfices, la santé financière de la société reste robuste, comme en témoigne sa capacité à augmenter les rendements pour les actionnaires et à étendre son programme de rachat d'actions.
Les données d'InvestingPro montrent que ConocoPhillips a une capitalisation boursière de 119,59 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie du pétrole, du gaz et des carburants consommables. Le ratio P/E de la société de 11,43 suggère qu'elle pourrait être sous-évaluée par rapport à ses pairs, ce qui pourrait expliquer la confiance de la société dans l'augmentation de son autorisation de rachat d'actions.
Un conseil InvestingPro souligne que ConocoPhillips a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, soulignant l'engagement de la société envers les rendements pour les actionnaires même dans des conditions de marché difficiles. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de la récente augmentation de 34% de son dividende ordinaire annoncée dans le rapport sur les bénéfices.
Un autre conseil InvestingPro indique que les flux de trésorerie de la société peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts, ce qui s'aligne avec les 5,8 milliards de dollars de trésorerie provenant des activités opérationnelles rapportés. Cette stabilité financière soutient la capacité de ConocoPhillips à poursuivre des initiatives stratégiques comme l'acquisition planifiée de Marathon Oil.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires pour ConocoPhillips, fournissant aux investisseurs une analyse plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de la société. Ces perspectives peuvent être particulièrement précieuses pour ceux qui cherchent à prendre des décisions éclairées dans le secteur dynamique du pétrole et du gaz.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.