Vendredi, Evercore ISI a augmenté l'objectif de prix pour Samsara Inc. (NYSE: IOT) à 42 $, contre 40 $ précédemment, tout en maintenant une note en ligne. La firme a reconnu la performance exceptionnelle de Samsara au cours du dernier trimestre, avec un revenu total dépassant les attentes d'environ 3,9 %, atteignant 300 millions de dollars, soit une augmentation de 37 % d'une année sur l'autre.
Les nouveaux revenus annuels récurrents nets de l'entreprise ont connu une forte croissance de 20 %, s'élevant à 88 millions de dollars, malgré une comparaison difficile par rapport à l'année précédente. Le succès de Samsara a été attribué à la croissance significative de ses clients les plus importants, ceux générant plus de 100 000 $ de RRA ayant augmenté de 41 % d'une année sur l'autre. En outre, le trimestre a vu l'ajout de 169 nouveaux clients dans cette tranche de valeur élevée.
L'attrait de la plateforme de Samsara était évident puisque 94 % des clients ayant un RRA de plus de 100 000 $ ont opté pour deux solutions ou plus de l'entreprise. Cette efficacité des ventes croisées est un facteur clé de la croissance de Samsara. Le segment international de l'entreprise a également connu une évolution prometteuse, les activités internationales représentant 16 % de la valeur nette des nouveaux contrats annuels (VCA), soit une augmentation par rapport à 15 %, et faisant preuve d'une force particulière en Europe.
L'innovation en matière de produits a joué un rôle important dans la croissance de l'entreprise, les étiquettes d'actifs ayant généré environ 1 million de dollars de nouvelle valeur contractuelle annuelle au cours du trimestre. Le produit Connected Workflows a également contribué à hauteur d'un montant similaire à la nouvelle valeur ajoutée nette. La société a souligné que la marge d'exploitation et le flux de trésorerie disponible (FCF) estimés de Samsara ont dépassé à la fois ses propres prévisions et celles de la Bourse, soulignant ainsi une solide performance globale.
La décision de l'entreprise de relever l'objectif de prix à 42 $ reflète les estimations révisées à la hausse et la dynamique soutenue des activités de Samsara. Cependant, l'entreprise a noté que l'évaluation actuelle reflète largement la croissance unique de Samsara, comme le montre le ratio prix/ventes de l'action d'environ 15 fois la valeur de l'entreprise estimée pour 2025 par rapport aux ventes.
Dans d'autres nouvelles récentes, Samsara Inc a fait état d'un deuxième trimestre robuste, dépassant à la fois les attentes du marché et des analystes. Le bénéfice ajusté par action de la société était de 0,05 $, dépassant l'estimation consensuelle de 0,01 $. De plus, les revenus de Samsara pour le trimestre ont atteint 300,2 millions de dollars, dépassant les 289,53 millions de dollars prévus et marquant une augmentation de 37 % d'une année sur l'autre.
Les revenus récurrents annuels (ARR) de Samsara, un indicateur de performance important, ont atteint 1,26 milliard de dollars, soit une augmentation de 36 % d'une année sur l'autre. Cette solide performance a incité les cabinets d'analystes TD Cowen et Truist Securities à augmenter l'objectif de prix de Samsara à 46 $ et 40 $ respectivement, tout en maintenant leurs notes sur le titre.
En outre, Samsara a fait état d'une croissance de 41 % de sa clientèle d'une année sur l'autre, avec 2 133 clients ayant un ARR supérieur à 100 000 $. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, Samsara prévoit un BPA compris entre 0,03 $ et 0,04 $, et des recettes comprises entre 309 et 311 millions de dollars, ce qui est légèrement supérieur aux attentes des analystes.
Perspectives InvestingPro
Des données récentes d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire au paysage financier de Samsara Inc (NYSE: IOT). Avec une capitalisation boursière de 21,34 milliards de dollars, la société se négocie à un multiple Prix / Livre élevé de 23,1, ce qui peut soulever des questions sur la valorisation pour les investisseurs potentiels. Ceci est d'autant plus remarquable que le ratio cours/bénéfice (P/E) de Samsara s'élève à -57,76, ce qui reflète son manque actuel de rentabilité. Néanmoins, la société a démontré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 41,94% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2025, ce qui s'aligne sur les tendances positives mises en évidence par Evercore ISI.
En outre, InvestingPro Tips suggère que, bien que les analystes aient révisé leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ils prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui indique un redressement potentiel de la performance financière. En outre, Samsara opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité financière alors qu'elle cherche à capitaliser sur ses opportunités de croissance. Il convient également de noter que Samsara ne verse pas de dividende, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs axés sur les revenus.
Les lecteurs désireux d'approfondir les données financières de Samsara et d'obtenir d'autres Perspectives InvestingPro trouveront sur le site InvestingPro des analyses plus complètes sur les performances et les perspectives de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.