Jeudi 24 octobre 2024, les actions de GE Vernova (NYSE:GEV) ont conservé leur notation "Perform" attribuée par Oppenheimer, alors que l'entreprise a montré sa force dans ses segments Power et Electrification tout en faisant face aux défis de son activité Wind.
L'analyse de la firme a souligné les efforts de GE Vernova pour optimiser le segment Wind et a noté les attentes modérées de la direction concernant la commercialisation des petits réacteurs modulaires (SMR) en raison des complexités liées à la sécurité et aux autorisations.
La direction de GE Vernova a mis en avant les opportunités de croissance de l'entreprise, notamment dans le soutien aux hyperscalers et l'expansion des projets connexes. Oppenheimer a souligné la trajectoire positive des marges EBITDA de GE Vernova dans ses activités Power et Electrification, les prévisions pour le quatrième trimestre 2024 indiquant une augmentation substantielle de la rentabilité pour ces segments.
Dans la division Wind, GE Vernova estime avoir pris en compte toutes les charges nécessaires liées aux inefficacités de ses opérations Offshore, prévoyant un retour à la rentabilité au quatrième trimestre 2024. Malgré ces perspectives positives, la firme a exprimé une certaine prudence concernant les attentes des investisseurs pour les performances de GE Vernova en 2027 et 2028, qui sont perçues comme significativement supérieures au consensus.
Les investisseurs et les parties prenantes sont invités à attendre avec impatience la prochaine Journée des Analystes de GE Vernova le 10 décembre, où l'entreprise devrait fournir des objectifs de marge mis à jour et de nouvelles perspectives sur sa direction stratégique et sa santé financière.
Dans d'autres actualités récentes, GE Vernova a publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires dépassant les attentes mais des bénéfices en deçà. L'entreprise de technologie énergétique a enregistré une perte de -0,35€ par action, bien en dessous des 0,24€ de bénéfice par action anticipés.
Cependant, le chiffre d'affaires s'est établi à 8,91 milliards €, dépassant les 8,78 milliards € projetés par les analystes et marquant une augmentation de 8% en glissement annuel. Goldman Sachs a maintenu sa recommandation d'achat sur GE Vernova et a relevé son objectif de cours de 308€ à 324€, sur la base des tendances robustes dans les segments Power et Electrification.
Le segment Power a affiché une croissance organique significative avec une augmentation de 34% des commandes, tandis que le segment Electrification a enregistré une hausse organique de 17%. Malgré une performance plus faible du segment Wind, ces gains ont plus que compensé le déclin.
Pour l'avenir, la firme anticipe que la journée des investisseurs de GE Vernova le 10 décembre sera un moment crucial, avec de nouveaux objectifs par segment pour 2028 qui devraient être fixés. Malgré le manque à gagner sur les bénéfices, GE Vernova a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires se situe vers la partie supérieure de la fourchette de 34-35 milliards €. Ce sont les développements récents dans la performance et le positionnement stratégique de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
La performance récente de GE Vernova et ses perspectives futures s'alignent sur plusieurs indicateurs clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 76,91 milliards €, reflétant sa présence significative dans l'industrie des équipements électriques. Cela correspond à la perspective InvestingPro soulignant que GEV est un "acteur majeur dans l'industrie des équipements électriques".
La santé financière de l'entreprise semble robuste, avec les données InvestingPro montrant un chiffre d'affaires de 34,42 milliards € sur les douze derniers mois au T3 2024. Cette solide base de revenus soutient les initiatives de croissance de l'entreprise dans les segments Power et Electrification, comme mentionné dans l'article. De plus, une perspective InvestingPro suggère que "le bénéfice net devrait croître cette année", ce qui corrobore la trajectoire positive des marges EBITDA notée par Oppenheimer.
La performance boursière de GE Vernova a été remarquable, avec un rendement total du cours de 113,24% sur l'année écoulée. Cette forte performance se reflète dans une autre perspective InvestingPro indiquant que l'action "se négocie près de son plus haut sur 52 semaines". Cependant, les investisseurs doivent noter que le RSI de l'action suggère qu'elle pourrait être en territoire de surachat, ce qui pourrait être pertinent pour ceux qui envisagent des points d'entrée.
Pour une analyse plus complète, InvestingPro offre 13 perspectives supplémentaires pour GE Vernova, fournissant des insights plus approfondis sur la position financière et la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.