Mardi, Goldman Sachs a réaffirmé sa recommandation d'achat sur l'action KKR (NYSE:KKR) & Co. Inc. (NYSE:KKR) avec un objectif de cours stable à 137,00$, suite à la mise à jour des revenus de monétisation intra-trimestriels de la société.
KKR a déclaré plus de 535 millions $ de revenus de monétisation pour le troisième trimestre 2024, au 23 septembre, dépassant les prévisions du deuxième trimestre de plus de 500 millions $. Cependant, ce chiffre est inférieur aux estimations consensuelles d'environ 660 millions $.
Les revenus de monétisation de KKR comprenaient 450 millions $ de sa division Asset Management et 85 millions $ du segment Strategic Holdings. Environ 70% des revenus d'Asset Management, soit plus de 315 millions $, provenaient de revenus de performance réalisés.
Les 30% restants, plus de 135 millions $, provenaient de revenus d'investissement réalisés. La société a attribué ces gains principalement aux ventes secondaires, aux transactions stratégiques et aux revenus des dividendes et intérêts.
Les 85 millions $ du segment Strategic Holdings résultaient principalement de la vente d'une société du portefeuille. Le communiqué de KKR a également noté l'inclusion de la cristallisation des intérêts reportés dans son véhicule de private equity domestique K-Series. De plus, les commissions de performance du véhicule d'infrastructure domestique devraient contribuer aux Fee Related Earnings (FREP) de l'entreprise.
Malgré la mise à jour intra-trimestrielle positive, le chiffre rapporté par KKR est significativement inférieur aux estimations des données de consensus Visible Alpha pour le troisième trimestre, indiquant que les attentes de reprise des réalisations pourraient être trop optimistes. La performance et les mises à jour financières de l'entreprise continuent d'être étroitement surveillées par les investisseurs et les analystes de marché.
Dans d'autres actualités récentes, la société d'investissement mondiale KKR a réalisé des progrès significatifs dans sa performance financière et sa croissance stratégique. La société a déclaré plus de 535 millions $ de gains de monétisation pour le troisième trimestre 2024, le segment Asset Management générant plus de 450 millions $ de revenus de performance et d'investissement réalisés. Le segment Strategic Holdings a également contribué à hauteur d'environ 85 millions $ aux bénéfices de l'entreprise.
KKR a également réussi à lever 4,6 milliards $ pour son premier fonds dédié aux transactions de moyenne capitalisation en Amérique du Nord, dépassant son objectif de collecte de fonds. Cette réalisation indique une forte confiance des investisseurs malgré un environnement de collecte de fonds difficile.
Les analystes ont réagi positivement à ces développements. HSBC a initié la couverture de KKR avec une recommandation d'achat, citant le potentiel de croissance significative des bénéfices de l'entreprise. TD Cowen a maintenu sa recommandation d'achat pour KKR, avec un objectif de cours de 154$, soulignant la capacité de l'entreprise à allouer le capital et à croître efficacement.
De plus, KKR serait proche d'un accord de scission de 13,5 milliards $ avec Axel Springer, marquant un développement significatif dans l'industrie des médias. Ces développements récents reflètent le positionnement stratégique et la trajectoire de croissance robuste de KKR.
Perspectives InvestingPro
Suite à la récente mise à jour des revenus de monétisation intra-trimestriels de KKR & Co. Inc., les données en temps réel d'InvestingPro fournissent des informations supplémentaires qui pourraient intéresser les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 117,67 milliards $ et un ratio P/E de 30,23, KKR semble se négocier à un multiple de bénéfices élevé. Cependant, le ratio PEG de l'entreprise, à 0,17, suggère que son action pourrait se négocier à un prix bas par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. De plus, KKR a connu une croissance significative de ses revenus de 120,85% au cours des douze derniers mois jusqu'au T2 2024, ce qui pourrait être un indicateur d'un fort potentiel de performance.
Les conseils InvestingPro soulignent que KKR a augmenté son dividende pendant 4 années consécutives, reflétant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. De plus, l'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 15 années consécutives, ce qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus. Il est important de noter que les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait être un signe rassurant malgré les revenus de monétisation inférieurs aux attentes rapportés pour le T3 2024.
Pour ceux qui envisagent KKR comme une opportunité d'investissement, il existe actuellement 17 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, qui fournissent une analyse plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces conseils peuvent être consultés via la plateforme InvestingPro, offrant un ensemble complet d'outils pour des décisions d'investissement éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.