Jeudi, les actions de Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) ont reçu un objectif de prix actualisé de la part de H.C. Wainwright. La société a réduit l'objectif à 17,00 $, contre 20,00 $ précédemment, mais a maintenu une note d'achat sur l'action. L'ajustement fait suite au rapport sur les résultats du premier trimestre de Riot et à l'alerte résultats qui a suivi.
Riot Platforms a annoncé ses résultats du premier trimestre 2024 plus tôt aujourd'hui, où elle a confirmé des progrès vers son objectif de taux de hachage de fin d'année de 31,5 exahashs par seconde (EH/s), une augmentation significative par rapport aux 12,4 EH/s opérationnels à la fin du mois de mars.
Les revenus du minage de bitcoins de la société ont répondu aux attentes, mais le segment de l'ingénierie a sous-performé en raison des défis de la chaîne d'approvisionnement et des limitations de capacité. Cependant, Riot a dépassé les attentes en matière de résultats, en grande partie grâce à un gain de 234 millions de dollars provenant de la variation de la valeur du bitcoin dans son bilan.
La société a récemment activé sa première sous-station de 400 mégawatts (MW) à Corsicana le 18 avril et est en bonne voie pour déployer 16 EH/s de capacité totale dans cette installation. Riot prévoit également d'avoir plus de 15 EH/s opérationnels sur son site de Rockdale d'ici la fin de l'année 2024. L'entreprise a prévu des dépenses d'investissement de 619 millions de dollars pour porter son taux de hachage à 41 EH/s d'ici 2025, un plan qui serait entièrement financé.
Au 31 mars, Riot Platforms déclarait disposer de 688,5 millions de dollars de réserves de trésorerie et posséder 8 490 bitcoins, d'une valeur d'environ 486,5 millions de dollars au cours actuel du marché. L'installation de Corsicana devrait offrir jusqu'à 1 gigawatt (GW) de capacité totale une fois qu'elle sera entièrement développée, offrant à Riot un potentiel substantiel de croissance future.
La société estime qu'elle pourrait atteindre près de 60 EH/s après la construction complète de Corsicana. En outre, Riot a obtenu des options d'achat de mineurs avec MicroBT qui pourraient permettre une expansion à plus de 100 EH/s, avec un prix plafond de 16,50 $ par térahash (TH).
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent rapport sur les bénéfices et des mises à jour stratégiques de Riot Platforms, plusieurs mesures d'InvestingPro fournissent un contexte financier plus approfondi pour les investisseurs. La capitalisation boursière de la société s'élève à 2,84 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur et l'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'exploitation minière des crypto-monnaies. Malgré les défis en matière de rentabilité, comme l'indique un ratio P/E négatif de -36,40, l'engagement de Riot à accroître sa capacité de taux de hachage est évident dans la croissance substantielle de ses revenus au cours des douze derniers mois, à 13,51%. Cette dynamique de croissance est également visible dans l'augmentation trimestrielle du chiffre d'affaires de la société de 8,27 % au premier trimestre 2024.
D'un point de vue opérationnel, Riot détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe rassurant de stabilité financière, en particulier dans une industrie volatile comme le minage de crypto-monnaies. En outre, les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui correspond aux plans d'expansion agressifs de Riot et pourrait signaler des améliorations financières futures. Toutefois, la société est confrontée à des défis liés à la faiblesse des marges bénéficiaires brutes, actuellement de 16,89 %, que les investisseurs devraient surveiller à mesure que Riot étend ses activités.
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