Vendredi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur les actions d'Aspen Aerogels (NYSE:ASPN), augmentant l'objectif de prix à 25 $ contre 20 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
La décision de la firme fait suite aux solides résultats financiers d'Aspen Aerogels au premier trimestre 2024, qui ont conduit à une révision à la hausse des projections de la société pour l'année.
La direction de l'entreprise a mis à jour ses prévisions pour 2024, tablant désormais sur un chiffre d'affaires d'au moins 380 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 350 millions de dollars. Les projections pour l'EBITDA et le BPA ont également été améliorées, la société prévoyant au moins 55 millions de dollars d'EBITDA, soit une augmentation significative par rapport à l'estimation précédente de 30 millions de dollars, et un BPA d'au moins 0,03 $, par rapport aux prévisions précédentes d'au moins (0,30) $.
Aspen Aerogels a fait état d'une augmentation remarquable, d'une année sur l'autre, des revenus de Thermal Barrier, qui ont bondi de 459 % pour atteindre 65,4 millions de dollars. Cette croissance est attribuée à l'accélération du déploiement auprès des fabricants d'équipement d'origine (OEM) de véhicules électriques (EV).
L'entreprise prévoit que cette dynamique se poursuivra au deuxième et peut-être au troisième trimestre 2024, avec un léger ralentissement attendu au quatrième trimestre.
La transition vers l'approvisionnement externe pour le segment Energy Industrial a été bien exécutée par Aspen Aerogels, positionnant l'entreprise pour atteindre plus de 150 millions de dollars de revenus pour le segment cette année. La marge brute de l'entreprise a également fait preuve de vigueur, s'établissant à 37 % au premier trimestre 2024, contre 35 % au quatrième trimestre 2023 et 11 % au premier trimestre 2023.
Un catalyseur important à court terme pour Aspen Aerogels est l'approbation du prêt du ministère de l'Énergie, qui devrait soutenir la construction de l'usine II. S'il est approuvé dans les mois à venir, la nouvelle usine devrait être opérationnelle d'ici 2027, permettant potentiellement à la société de soutenir environ 1,2 milliard de dollars de revenus. Les dépenses d'investissement pour l'usine II sont estimées à environ 500 millions de dollars.
Le pipeline de la société pour son offre de barrière thermique, en particulier avec les équipementiers de véhicules électriques, reste solide. Cependant, les résultats à court et moyen terme peuvent dépendre du succès de la plateforme Ultium de General Motors, bien que General Motors ne soit pas actuellement évalué par l'entreprise. L'analyste réitère sa note d'achat sur Aspen Aerogels, soulignant la forte performance de l'entreprise et ses perspectives prometteuses.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives positives de H.C. Wainwright sur Aspen Aerogels, les données actuelles d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre. Aspen Aerogels a affiché un rendement significatif au cours de l'année dernière, avec une augmentation de 281,6 %. Cela correspond aux résultats financiers robustes et à la dynamique haussière notée par les analystes. La capitalisation boursière de la société s'élève à 1,83 milliard de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de la valorisation du marché.
Les investisseurs doivent noter qu'en dépit de la forte croissance du chiffre d'affaires enregistrée au cours des douze derniers mois, avec une augmentation impressionnante de 53,37 %, les analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui témoigne d'inquiétudes potentielles quant à la rentabilité future. En outre, l'action se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 97,71 % de cette valeur maximale, ce qui pourrait suggérer une approche prudente si l'on envisage d'entrer sur le marché aux niveaux actuels, car l'indice de force relative (RSI) indique que l'action est en territoire suracheté.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.