Lundi, Keefe, Bruyette & Woods a ajusté ses perspectives sur Kearny Financial Corp (NASDAQ:KRNY), réduisant l'objectif de prix à 6,00 $ contre 6,75 $ précédemment. La firme a maintenu sa note Market Perform sur le titre.
L'ajustement fait suite au récent rapport sur les bénéfices de Kearny Financial, qui a montré une légère amélioration du bénéfice par action (BPA) grâce à une provision plus faible et à une légère amélioration du revenu net de base avant provision (PPNR). Cependant, la société prévoit une compression continue de la marge nette d'intérêt (MNI) au cours des prochains trimestres en raison de la hausse des coûts des certificats de dépôt (CD).
Les perspectives révisées de la marge d'intérêt nette pour l'exercice 2025 ont entraîné une baisse des prévisions du bénéfice par action de la société pour cet exercice. Keefe, Bruyette & Woods s'attend à ce que la rentabilité de Kearny Financial reste faible jusqu'à ce que des améliorations plus durables des marges prennent effet dans la seconde moitié de l'exercice 2025. L'entreprise prévoit un rendement des capitaux propres tangibles de 4 % pour les exercices 2024 et 2025.
Le commentaire de l'analyste souligne que les actions devraient se maintenir autour de leur évaluation actuelle, qui est de 0,6 fois la valeur comptable tangible (TBV). La note de performance du marché reflète l'opinion de l'analyste sur les faibles perspectives de rentabilité de l'action. Le nouvel objectif de cours de 6,00 $ est basé sur une évaluation de 0,6 fois la VCT à terme et de 16 fois le BPA estimé de l'entreprise pour l'exercice 2025.
Perspectives InvestingPro
Une analyse récente d'InvestingPro permet d'approfondir la santé financière et la performance du marché de Kearny Financial Corp. La stratégie agressive de rachat d'actions de la société est un signal fort de la confiance de la direction dans la valeur intrinsèque de l'action, en accord avec le conseil d'InvestingPro qui souligne le rôle actif de la direction dans les rachats d'actions. En outre, le faible multiple Price/Book de la société, actuellement de 0,41, suggère que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait constituer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs "value".
Les investisseurs à la recherche de revenus prendront note de l'important rendement du dividende de 7,69%, qui témoigne de l'engagement de Kearny Financial à restituer de la valeur aux actionnaires, puisqu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant 10 années consécutives. Malgré la baisse prévue des ventes et du revenu net pour l'année en cours, les analystes prévoient que la société restera rentable, ce qui se reflète dans le revenu net positif au cours des douze derniers mois.
Les données en temps réel d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 348,2 millions de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 22,72, avec un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2024 de 23,88. L'action de la société se négocie près de son plus bas niveau sur 52 semaines, avec une baisse de prix d'environ 25,97% au cours des trois derniers mois, ce qui indique un potentiel de rebond si les conditions du marché favorisent la valeur et la rentabilité sous-jacentes de la société.
Pour une analyse plus détaillée et d'autres conseils d'InvestingPro, les lecteurs peuvent explorer l'ensemble des conseils d'InvestingPro. Il y a 11 autres conseils disponibles pour Kearny Financial Corp, qui peuvent fournir aux investisseurs une compréhension complète du potentiel de la société. Pour accéder à ces informations, pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.