Vendredi, RBC Capital a maintenu sa position optimiste sur AeroVironment (NASDAQ:AVAV), une entreprise de défense connue pour ses systèmes d'avions sans pilote et ses systèmes de missiles tactiques. La firme a réitéré sa note Outperform et un objectif de prix de 200,00 $ pour l'action de la société.
Lors de la journée des investisseurs qui s'est tenue à New York, AeroVironment a présenté ses objectifs financiers à long terme. La société vise une croissance totale de plus de 20 %, avec une croissance organique de l'ordre de 10 à 15 %. En outre, elle vise des marges d'EBITDA ajustées comprises entre 22 et 24 %. Ces objectifs ambitieux s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à étendre son marché total adressable (TAM) actuel d'environ 12 milliards de dollars à environ 30 milliards de dollars. Cette expansion devrait être réalisée en tirant parti de ses capacités de base et en s'implantant sur des marchés adjacents.
Le guide initial pour l'exercice 2025 a été perçu comme conservateur par les investisseurs et n'a pas reçu un accueil favorable. Cependant, RBC Capital suggère qu'à mesure qu'AeroVironment gagne en visibilité à court terme, les investisseurs pourraient commencer à reconnaître le potentiel de croissance à plus long terme.
Les perspectives financières et les initiatives stratégiques de la société soulignent son engagement en faveur de la croissance et de l'expansion du marché. En réaffirmant son objectif de cours de 200 dollars, RBC Capital témoigne de sa confiance dans les performances futures d'AeroVironment.
Dans d'autres nouvelles récentes, AeroVironment, un acteur de premier plan dans les systèmes d'aéronefs sans pilote et les systèmes de missiles tactiques, a annoncé une année fiscale 2024 record. Les revenus de l'entreprise ont grimpé à 717 millions de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance de 60 % du segment Loitering Munition Systems, qui a contribué à hauteur de près de 200 millions de dollars.
AeroVironment a également noté une augmentation significative de l'EBITDA ajusté, qui a progressé de 42 % pour atteindre 128 millions de dollars, et un résultat net positif de 59,7 millions de dollars, marquant un redressement remarquable par rapport à la perte nette de l'année précédente.
Pour l'année fiscale 2025, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 790 et 820 millions de dollars, soit une augmentation de 10 à 15 %. Ces perspectives positives sont soutenues par un carnet de commandes bien rempli de 400 millions de dollars.
Malgré les inquiétudes concernant l'impact des processus de passation des marchés publics sur le calendrier de reconnaissance des revenus, AeroVironment reste optimiste quant à ses perspectives de croissance, en particulier dans le segment des munitions de proximité.
Ces récents développements soulignent les solides performances de l'entreprise et son positionnement stratégique en vue d'une croissance continue sur le marché des systèmes autonomes. Toutefois, les investisseurs doivent noter quelques points négatifs, notamment une diminution du total des liquidités et des investissements à 94,3 millions de dollars au quatrième trimestre et la stagnation des revenus du segment MacCready Works en raison de retards dans les autorisations budgétaires du gouvernement.
Perspectives InvestingPro
Alors que RBC Capital réaffirme sa confiance dans les perspectives de croissance d'AeroVironment, les données en temps réel d'InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires. La capitalisation boursière de la société s'élève à 4,97 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans le secteur de la défense. En outre, les revenus d'AeroVironment ont connu une croissance impressionnante de 44,89% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, ce qui indique une performance commerciale robuste.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'AeroVironment détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui lui confère une stabilité et une flexibilité financières. En outre, bien que la société n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient un retour à la rentabilité cette année, ce qui pourrait être un signe positif pour les investisseurs compte tenu des objectifs de croissance ambitieux et des initiatives stratégiques de la société.
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