Mardi, KeyBanc a réaffirmé sa position positive sur Rubrik Inc (NYSE:RBRK), maintenant une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 48,00 dollars. La confiance de la firme envers l'entreprise a été renforcée par une solide performance des revenus récurrents annuels (ARR) et une révision à la hausse des prévisions d'ARR et de marge pour l'exercice fiscal 2025.
L'ARR du deuxième trimestre fiscal de Rubrik a dépassé les attentes de 31 millions de dollars, soit 3,5%, poursuivant ainsi les solides résultats observés au trimestre précédent, qui avaient surpassé les prévisions de 35 millions de dollars. Les prévisions d'ARR pour l'exercice 2025 ont été augmentées de 39 millions de dollars, soit environ 8 millions de plus que le dépassement du premier trimestre fiscal. Cet ajustement a été attribué à une meilleure visibilité sur la seconde moitié de l'exercice fiscal. De plus, la marge de contribution des abonnements pour l'exercice 2025 a été révisée à -6,5% au point médian, contre un consensus de -12%.
Les indicateurs clés de performance (KPI) de l'entreprise sont restés impressionnants, avec un taux de rétention net des revenus (NRR) supérieur à 120% et une augmentation de 35% des clients contribuant plus de 100 000 dollars. L'élan de Rubrik s'accroît notamment dans le domaine de la sécurité des données, l'entreprise servant désormais plus de 50 clients en matière de gestion de la sécurité des données (DSPM). De plus, plus d'un tiers du taux d'expansion net des abonnements (NER) provient de la vente croisée de produits de sécurité, en hausse par rapport à il y a un an.
Rubrik est reconnu pour son leadership en matière de sauvegarde et de récupération et étend sa plateforme de sécurité des données. KeyBanc voit une opportunité significative de gains de parts de marché dans le secteur de la sauvegarde et de la récupération, estimé à 11 milliards de dollars, soulignant l'accent unique mis par Rubrik sur la cyber-résilience. La fréquence et la gravité croissantes des attaques par ransomware incitent les entreprises à s'éloigner des solutions héritées qui détiennent actuellement plus de la moitié des parts de marché.
Suite à ces développements, KeyBanc a revu à la hausse ses estimations de revenus et de marges pour Rubrik tout en réitérant son objectif de cours de 48 dollars pour les actions de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, Rubrik Inc. a rapporté une forte performance pour le trimestre de juillet, dépassant les attentes des analystes en termes de croissance des revenus récurrents annuels (ARR). L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions d'ARR d'abonnement et de flux de trésorerie disponible pour l'exercice fiscal 2025. Malgré une réduction de son objectif de cours par BMO Capital en raison des tendances plus larges du marché, la firme a maintenu une recommandation Surperformance sur Rubrik, reflétant sa confiance dans les performances futures de l'entreprise.
Des sociétés d'analyse telles que Piper Sandler, Citi, Mizuho Securities et Goldman Sachs ont également maintenu des notations positives sur Rubrik, indiquant leur confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise. Piper Sandler a réitéré une recommandation Surpondérer, tandis que Citi a augmenté son objectif de cours. Mizuho Securities a maintenu sa recommandation Surperformance, et Goldman Sachs a réaffirmé sa recommandation Achat.
En plus de sa solide performance financière, Rubrik a récemment acquis une entreprise non nommée, se concentrant sur la cyber-résilience et la récupération basée sur l'IA.
Perspectives InvestingPro
En complément de l'optimisme souligné par KeyBanc, les données d'InvestingPro mettent en évidence la résilience financière et le potentiel de marché de Rubrik Inc (NYSE:RBRK). L'entreprise affiche une capitalisation boursière notable de 5,77 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs dans son modèle d'affaires et ses perspectives de croissance. Bien que n'étant pas rentable au cours des douze derniers mois, comme l'indique un ratio P/E négatif de -2,69, Rubrik a affiché un taux de croissance des revenus convaincant de 15,98% sur la même période. Cette trajectoire de croissance est davantage illustrée par une augmentation substantielle des revenus trimestriels de 38,0% au premier trimestre 2023.
Les conseils InvestingPro révèlent que le bilan de Rubrik est solide, détenant plus de liquidités que de dettes, ce qui fournit une base solide pour les investissements et les opérations futures. De plus, l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et l'expansion du marché est reconnu par les analystes, comme en témoigne la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour la période à venir par huit analystes. Cependant, il est important de noter que les analystes ne prévoient pas que l'entreprise soit rentable cette année, et qu'elle se négocie à un multiple de valorisation élevé par rapport à ses revenus. Rubrik ne verse pas de dividende, ce qui peut être un point à considérer pour les investisseurs axés sur les revenus, mais cela permet à l'entreprise de réinvestir ses bénéfices dans des initiatives de croissance.
Pour les investisseurs souhaitant approfondir leur compréhension de la santé financière et des perspectives futures de Rubrik, InvestingPro offre des conseils supplémentaires qui peuvent fournir une compréhension plus nuancée de la position de l'entreprise dans le paysage concurrentiel. Pour une analyse plus détaillée et des conseils, visitez https://www.investing.com/pro/RBRK.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.