Mercredi, Evercore ISI a ajusté son objectif de cours pour Cencora Inc (NYSE: COR), une société cotée à la Bourse de New York, à 260 dollars, contre 270 dollars précédemment. Malgré cette réduction, la société maintient sa note "Outperform" sur le titre. L'ajustement intervient après que Cencora a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre, qui ont dépassé les attentes dans les segments américain et international.
Le rapport détaillé sur les résultats a clarifié certaines incertitudes initiales concernant le taux de croissance de la société hors impact du COVID-19. L'analyse des différents éléments a révélé que la croissance du bénéfice d'exploitation ajusté aux États-Unis pour le deuxième trimestre, hors effets du COVID-19, était d'environ 11 %, ce qui est cohérent avec la croissance de 12 % du premier trimestre.
Les projections pour le second semestre suggèrent un taux de croissance de 8 à 12 %, avec un point médian d'environ 10 %, ce qui indique une solide poursuite de la croissance du bénéfice d'exploitation ajusté jusqu'au second semestre 2024.
Evercore ISI a légèrement révisé ses estimations de bénéfices par action (BPA) pour l'exercice 2024 de Cencora, en tenant compte de la hausse du bénéfice d'exploitation ajusté, qui est quelque peu compensée par des éléments hors exploitation plus élevés. Les perspectives financières à long terme du cabinet pour Cencora restent positives, avec une attente de surperformance continue sur le marché.
Le nouvel objectif de cours de 260 $ est basé sur un multiple de 13 fois l'EBITDA de l'année civile 2024 ou un ratio cours/bénéfice de 19 fois, ce qui représente une décote d'environ 9 % par rapport à l'indice S&P. Cette évaluation souligne la confiance d'Evercore ISI dans la performance financière soutenue de Cencora et dans son potentiel de croissance malgré la révision de l'objectif.
Perspectives InvestingPro
Des données récentes d'InvestingPro fournissent un aperçu financier complet de Cencora Inc (NYSE: COR). Avec une capitalisation boursière de 45,68 milliards de dollars, la société est un acteur important de son secteur.
Le ratio C/B se situe à un niveau élevé de 24,73, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à une croissance des bénéfices plus élevée à l'avenir par rapport à la moyenne du marché. Toutefois, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est légèrement inférieur, à 23,6, ce qui indique un ajustement possible des attentes en matière de bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Cencora a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives, démontrant ainsi son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. En outre, la société se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus, ce qui pourrait suggérer un point d'entrée intéressant pour les investisseurs compte tenu de la solidité de ses finances. En revanche, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 3,37 %, ce qui est relativement faible et peut justifier une attention particulière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.