Mardi, Stifel a ajusté l'objectif de cours des actions DocGo (NASDAQ: DCGO), l'abaissant à 6,50 $ par rapport à l'objectif précédent de 8,00 $, tout en continuant à recommander une note d'achat pour le titre. La révision fait suite au non-renouvellement d'un contrat clé de soutien aux demandeurs d'asile avec Housing Preservation & Development et aux incertitudes entourant les services fournis à d'autres agences, y compris NYC Health and Hospitals.
L'analyste de Stifel a noté que les contrats étaient devenus très politisés et controversés, ce qui pourrait empêcher la direction de se concentrer sur la croissance des secteurs stratégiques de l'entreprise. La firme a également déclaré qu'il y a peu de visibilité sur la façon dont les relations et les contrats avec ces agences se termineront, y compris s'ils seront résiliés et l'impact potentiel sur les revenus et les bénéfices.
Stifel a révisé ses estimations financières pour DocGo, s'attendant à ce que ces contrats se terminent au second semestre 2024 et cessent de contribuer au chiffre d'affaires d'ici 2025. Les prévisions ajustées de la société pour 2024 sont désormais fixées à 611 millions de dollars de chiffre d'affaires et 40 millions de dollars d'EBITDA, contre 687 millions de dollars et 60 millions de dollars, respectivement. Pour 2025, les estimations ont été ajustées à 382 millions de dollars de revenus et 33 millions de dollars d'EBITDA, une baisse par rapport aux 683 millions de dollars de revenus et 65 millions de dollars d'EBITDA précédemment prévus.
Le nouvel objectif de prix à 12 mois de 6,50 $ est basé sur environ 14 fois l'EBITDA estimé pour 2025. Le prochain rapport trimestriel, qui pourrait fournir des indications supplémentaires, devrait être publié le 8 mai 2024.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent ajustement de l'objectif de cours de Stifel pour DocGo, les données en temps réel et les perspectives d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui envisagent le titre. Avec une capitalisation boursière de 369,35 millions de dollars et un ratio C/B élevé de 54,55, DocGo se négocie à un multiple de bénéfices significatif.
Malgré cela, les analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui témoigne d'une certaine prudence dans les attentes. La croissance du chiffre d'affaires de la société a été impressionnante, avec une augmentation de 41,72 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, et une croissance trimestrielle encore plus importante de 83,16 % au 1er trimestre 2023. Cette croissance est également soutenue par une solide marge bénéficiaire brute de 31,3 %.
Les conseils d'InvestingPro pour DocGo suggèrent que si la société devrait être rentable cette année, elle brûle aussi rapidement ses liquidités. Ces informations pourraient être cruciales pour les investisseurs, compte tenu de l'impact potentiel du non-renouvellement de contrats clés sur la santé financière de l'entreprise.
De plus, les analystes prévoyant une rentabilité et un niveau d'endettement modéré, les perspectives financières de DocGo présentent un mélange d'opportunités et de risques. Il est important de noter que DocGo ne verse pas de dividende, ce qui peut influencer la stratégie d'investissement des actionnaires axés sur les revenus.
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