CALGARY, AB - Vermilion Energy Inc. (TSX: VET) (NYSE: VET), un producteur international d'énergie avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars, a dévoilé son budget 2025, qui comprend un plan de dépenses en capital de 600 à 625 millions de dollars destiné au forage et aux infrastructures dans l'ensemble de ses unités d'affaires. Selon l'analyse d'InvestingPro, l'action semble sous-évaluée sur la base de ses indicateurs de juste valeur, malgré la récente volatilité du marché qui a fait chuter le cours de l'action de 9 % au cours de la semaine dernière. Le budget vise à soutenir une prévision de production de 84.000 à 88.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), soit une augmentation de 2 % par rapport aux prévisions initiales pour 2024.
La société a également annoncé des résultats de tests prometteurs pour son deuxième puits d'exploration de gaz profond en Allemagne, qui a démontré un débit de 21 millions de pieds cubes par jour. Ce succès contribue à la stratégie d'exploration et de développement gazier européen de Vermilion, avec des forages supplémentaires prévus aux Pays-Bas et en Europe centrale et orientale. La société maintient une position financière solide avec un ratio de liquidité générale sain de 1,25 et un EBITDA de 925 millions de dollars pour les douze derniers mois.
En Amérique du Nord, Vermilion prévoit d'investir environ 380 millions de dollars dans des actifs tels que le BC Montney et l'Alberta Deep Basin, avec un total de 36 puits qui devraient être forés en 2025. Les investissements dans les infrastructures de la région viseront à désengorger les installations et à augmenter la capacité de traitement du gaz, avec des plans supplémentaires pour améliorer la capacité de débit de Montney, ce qui pourrait générer un flux de trésorerie disponible robuste pour les deux prochaines décennies.
À l'international, environ 230 millions de dollars seront alloués au forage de dix puits à travers l'Europe et au financement de la maintenance en France, en Irlande et en Australie. L'accent sera mis sur l'exploration gazière en Allemagne et aux Pays-Bas, avec des activités supplémentaires en Croatie et en Slovaquie.
Vermilion prévoit un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (FFO) d'environ 1,0 milliard de dollars et un flux de trésorerie disponible (FCF) de 400 millions de dollars pour 2025, sur la base des prix des matières premières à terme. La société a annoncé une augmentation de 8 % de son dividende trimestriel en espèces à 0,13 $ CDN par action, effective à partir du premier trimestre 2025, payable le 15 avril 2025. Les données d'InvestingPro révèlent que l'entreprise a maintenu une croissance impressionnante des dividendes de 13,1 % et affiche un rendement substantiel du flux de trésorerie disponible de 27 %. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière et les perspectives de croissance de Vermilion, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, disponible exclusivement pour les abonnés InvestingPro.
Le programme actif de couverture des matières premières de l'entreprise a couvert 30 % de sa production 2025, dont 52 % du gaz européen et 42 % du gaz nord-américain, offrant une certaine protection contre la volatilité des prix.
Vermilion a également été active dans le retour de capital aux actionnaires, ayant racheté et annulé 16,8 millions d'actions depuis juillet 2022, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation de 4,8 %. InvestingPro identifie cela comme un point fort clé, les rachats d'actions agressifs de la direction étant l'un des nombreux indicateurs haussiers pour l'action. À l'avenir, les rendements pour les actionnaires continueront d'être un mélange de dividendes et de rachats d'actions, avec un accent mis sur la réduction de la dette et le renforcement du bilan. L'entreprise maintient un ratio d'endettement conservateur de 0,36, ce qui la positionne bien pour les opportunités de croissance futures.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Vermilion Energy Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Vermilion Energy a démontré une forte croissance dans son rapport sur les bénéfices du troisième trimestre 2024, avec une augmentation de 7 % de la production d'une année sur l'autre et une hausse de 19 % des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation d'un trimestre à l'autre. Ces résultats positifs ont été largement stimulés par les prix robustes du gaz européen et le portefeuille diversifié de l'entreprise, notamment en Europe. Le PDG de Vermilion, Dion Hatcher, a annoncé des plans pour des augmentations significatives de la production, en particulier du projet Mica Montney au Canada, et a rapporté un retour de 59 millions de dollars aux actionnaires au troisième trimestre.
Les prévisions de production de l'entreprise pour 2024 sont fixées entre 84.000 et 85.000 BOE par jour, reflétant une croissance de 4 % d'une année sur l'autre. Vermilion prévoit également de maintenir son budget d'investissement pour 2024 entre 600 et 625 millions de dollars, en mettant l'accent sur les projets canadiens et allemands.
En termes d'attentes futures, l'entreprise reste optimiste quant à ses opérations européennes et a l'intention de poursuivre les opportunités d'exploration et d'acquisition dans la région. Les dirigeants de Vermilion ont également esquissé une stratégie de couverture, avec 50 % de la production couverte pour 2024 et 2025, et 40 % pour 2026. Le positionnement stratégique de l'entreprise, en particulier en Europe, et son accent mis sur les rendements pour les actionnaires et le succès de l'exploration, suggèrent un potentiel de croissance continue.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.