Mardi, Wolfe Research a ajusté ses perspectives concernant NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NASDAQ:NXPI), réduisant l'objectif de cours de 315,00$ précédemment à 290,00$. Malgré ce changement, le cabinet maintient une notation "Surperformance" sur les actions de l'entreprise. Le nouvel objectif de cours est basé sur environ 16 fois le bénéfice par action (BPA) du scénario optimiste de l'analyste, d'environ 18$ pour l'année civile 2025 (AC25), ce qui est légèrement supérieur au multiple moyen de NXP d'environ 15 fois au cours des cinq dernières années.
L'entreprise de semi-conducteurs, deux ans après le début d'un ralentissement du secteur, se trouve dans une situation similaire à celle de l'année précédente. Les clients continuent de réduire leurs niveaux de stocks, et la demande finale est toujours en baisse. Les estimations de Wolfe Research reflètent un BPA pour l'AC25 de 13,37$, indiquant peu de changement par rapport à l'année civile 2024 (AC24). Selon le cabinet, ce chiffre ne représente pas pleinement le véritable potentiel de bénéfices de NXP Semiconductors, car il inclut encore les effets des vents contraires cycliques.
Wolfe Research suggère que le cours actuel de l'action, qui se négocie à un peu plus de 16 fois l'estimation du BPA pour l'AC25, ne tient pas pleinement compte du potentiel de NXP, en particulier compte tenu de l'opportunité pour l'entreprise de présenter son cas lors de la prochaine journée des analystes ce jeudi. Le cabinet considère NXP Semiconductors comme son premier choix d'action analogique en prévision d'un rebond cyclique après une période de deux ans de corrections des stocks, signalant sa confiance dans les perspectives de l'entreprise malgré les défis actuels du marché.
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