Lundi, Wolfe Research a relevé son objectif de cours pour les actions Curtiss-Wright (NYSE:CW) à 300 dollars, contre 260 dollars précédemment, tout en réaffirmant sa note "Outperform".
La société a souligné que l'action de Curtiss-Wright a augmenté d'environ 15% depuis le début de l'année, surperformant d'autres noms dans sa couverture de la défense, avec la moyenne des noms de la défense augmentant de 7% au cours de la même période. En revanche, le S&P 500 a enregistré un rendement d'environ 10 % depuis le début de l'année 2024.
L'analyste de Wolfe Research a noté la forte performance de Curtiss-Wright, en maintenant la note Outperform et en soulignant le potentiel de la société en tant qu'entrepreneur de défense de moyenne capitalisation avec un avantage moins connu dans les capacités nucléaires.
L'analyste a souligné que la division électronique de Curtiss-Wright a largement surmonté les problèmes antérieurs de la chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait conduire à une expansion des marges et à un quasi-doublement de la croissance organique de l'entreprise, selon les objectifs de la direction.
Le rapport souligne également la position unique de Curtiss-Wright sur le marché, avec une exposition à l'énergie nucléaire et les bénéfices potentiels des investissements dans les petits réacteurs modulaires (SMR), ce qui pourrait apporter une hausse supplémentaire. La qualité des bénéfices de l'entreprise a été notée comme étant solide, avec des taux de conversion du flux de trésorerie disponible au revenu net (FCF/NI) significativement plus élevés que ceux de ses pairs.
Wolfe Research a basé le nouvel objectif de prix sur un multiple cours/bénéfice (P/E) de 25,5 fois, en hausse par rapport au multiple précédent d'environ 22 fois, appliqué aux bénéfices estimés pour 2025. L'entreprise considère que ce multiple est raisonnable si l'on considère le groupe de pairs de petite et moyenne taille dans le secteur de la défense, la récente augmentation de la croissance organique et le potentiel du portefeuille nucléaire de Curtiss-Wright.
Perspectives InvestingPro
Les données d'InvestingPro montrent que Curtiss-Wright (NYSE:CW) a actuellement une capitalisation boursière d'environ 9,8 milliards USD, et se négocie à un ratio C/B de 27,69. Ce ratio est légèrement supérieur au multiple P/E de 25,5 fois que Wolfe Research a appliqué à son estimation des bénéfices pour 2025. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 11,28 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, ce qui indique une performance solide qui s'aligne sur l'optimisme exprimé par Wolfe Research. De plus, l'action Curtiss-Wright se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 99,44% du pic, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise.
Deux conseils d'InvestingPro particulièrement pertinents à la lumière de l'analyse de Wolfe Research sont que Curtiss-Wright a un score Piotroski parfait de 9, ce qui suggère une solide santé financière, et que la société a augmenté son dividende pendant sept années consécutives, ce qui témoigne de son engagement envers le rendement pour les actionnaires. Ces paramètres, ainsi que la faible volatilité du cours de l'action, pourraient renforcer la confiance des investisseurs dans la stabilité et le potentiel de croissance de Curtiss-Wright.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.