Microstrategy, Inc. (NASDAQ:MSTR)
Mise à jour ATM
Comme précédemment annoncé, le 30/10/2024, MicroStrategy Incorporated ("MicroStrategy" ou la "Société") a conclu un Contrat de Vente (le "Contrat de Vente") avec TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC, et SG Americas Securities, LLC, en tant qu'agents (les "Agents de Vente"), selon lequel la Société peut émettre et vendre des actions de son capital ordinaire de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,001$ par action ("Actions"), pour un montant total d'offre pouvant atteindre 21 milliards de dollars de temps à autre par l'intermédiaire des Agents de Vente.
Le 16/12/2024, la Société a annoncé que, durant la période du 09/12/2024 au 15/12/2024, la Société avait vendu un total de 3.884.712 Actions dans le cadre du Contrat de Vente pour un produit net total pour la Société (moins les commissions de vente) d'environ 1,54 milliard de dollars. Au 15/12/2024, environ 7,65 milliards de dollars d'Actions restaient disponibles pour émission et vente conformément au Contrat de Vente.
Mise à jour des avoirs en Bitcoin
Le 16/12/2024, la Société a annoncé que, durant la période du 09/12/2024 au 15/12/2024, la Société avait acquis environ 15.350 bitcoins pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, à un prix moyen d'environ 100.386$ par bitcoin, frais et dépenses inclus. Les achats de bitcoin ont été effectués en utilisant le produit de l'émission et de la vente d'Actions dans le cadre du Contrat de Vente.
Au 15/12/2024, la Société, avec ses filiales, détenait un total d'environ 439.000 bitcoins, qui ont été acquis pour un prix d'achat total d'environ 27,1 milliards de dollars et un prix d'achat moyen d'environ 61.725$ par bitcoin, frais et dépenses inclus.
| Item 7.01 | Divulgation selon le Règlement FD. |
Indicateur de performance clé BTC Yield
Du 01/10/2024 au 15/12/2024, le BTC Yield de la Société était de 46,4%. Du 01/01/2024 au 15/12/2024, le BTC Yield de la Société était de 72,4%.
Le BTC Yield est un indicateur de performance clé ("KPI") qui représente le pourcentage de variation d'une période à l'autre du ratio entre les avoirs en bitcoin de la Société et son nombre d'actions diluées supposées en circulation. Le nombre d'actions diluées supposées en circulation fait référence à l'ensemble des actions ordinaires réelles de la Société en circulation à la fin de la période applicable, plus toutes les actions supplémentaires qui résulteraient de la conversion supposée de tous les billets convertibles en circulation, de l'exercice de toutes les options sur actions en circulation, et du règlement de toutes les unités d'actions restreintes et unités d'actions de performance en circulation. La Société utilise le BTC Yield comme KPI pour aider à évaluer la performance de sa stratégie d'acquisition de bitcoin d'une manière qu'elle estime bénéfique pour les actionnaires. La Société estime que ce KPI peut être utilisé pour compléter la compréhension d'un investisseur sur sa décision de financer l'achat de bitcoin en émettant des actions supplémentaires de son capital ordinaire ou des instruments convertibles en capital ordinaire.
BTC Yield et nombre d'actions de base et diluées supposées en circulation
| 31/12/2023 | 30/09/2024 | 15/12/2024 | ||||||||||
Total des avoirs en Bitcoin | 189.150 | 252.220 | 439.000 | |||||||||
Actions en circulation (en milliers) (1) | ||||||||||||
Catégorie A | 149.041 | 182.995 | 223.893 | |||||||||
Catégorie B | 19.640 | 19.640 | 19.640 | |||||||||
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