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Chute du bitcoin, craintes d'une guerre en Ukraine, négociations avec l'Iran - ce qui fait bouger les marchés ce lundi

Publié le 24/01/2022 12:42
Mis à jour le 24/01/2022 12:41
© Reuters

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies entraînent les actifs à risque à la baisse alors que les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine déclenchent un large selloff. Cela empêche les futures américains de faire un réel rebond malgré le violent selloff de la semaine dernière. Le pétrole est en baisse alors que l'Iran annonce qu'il se rapproche d'un accord visant à lever les sanctions américaines, tandis que l'action Unilever (NYSE:UL) s'envole suite aux informations selon lesquelles le fléau de Procter & Gamble (NYSE:PG), Nelson Peltz, a pris une participation dans l'entreprise. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 24 janvier.

1. Le Bitcoin en baisse de 50 % par rapport au prix plafond

Les crypto-monnaies ont poursuivi leur selloff, prolongeant une spirale auto-renforcée de liquidations et de perte de momentum technique.

La plus grande crypto-monnaie du monde a encore chuté de 6,7 % à 33 569 $ à 12h55 et est maintenant en baisse de plus de 50 % par rapport au sommet historique qu'elle a affiché il y a seulement deux mois. L'analyse du site CryptoQuant, basé en Corée, suggère que plus de 38 % de tous les bitcoins jamais extraits s'échangent désormais à perte, contre un ratio maximal de 34 % lors du précédent effondrement au milieu de l'année dernière.

Cette évolution intervient alors que la tendance à la hausse des taux d'intérêt exerce une pression soutenue sur les actifs à risque et sur les portefeuilles à effet de levier partout dans le monde. Plus concrètement, elle fait suite à de nouvelles preuves de la répression par les banques centrales du monde entier des monnaies numériques privées, après que la banque centrale russe a proposé une interdiction pure et simple du minage et de l'utilisation des crypto-monnaies.

2. Les craintes liées à l'Ukraine déclenchent un vaste mouvement de repli

La situation à la frontière russo-ukrainienne continue également de punir les actifs à risque. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux demandé aux familles de leurs diplomates vivant en Ukraine de quitter le pays, ce qui suggère que les deux pays considèrent toujours qu'il existe un risque élevé à court terme d'une invasion russe.

Selon le New York Times et d'autres sources, le président Joe Biden envisagerait d'envoyer jusqu'à 50 000 troupes de combat en Ukraine, tandis que le Royaume-Uni - dont le gouvernement a mis en garde ce week-end contre les intentions de la Russie d'installer un gouvernement fantoche dans le pays après l'avoir envahi - aurait envoyé quelque 2 000 systèmes de lanceurs antichars en Ukraine.

La Russie a rejeté les allégations du Royaume-Uni comme étant sans fondement. Vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que son pays n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine. Les actifs russes ont néanmoins subi une forte pression lundi, lorsqu'un porte-parole du Kremlin a averti qu'il existait un risque extrêmement élevé que Kiev lance une action militaire contre deux îlots séparatistes soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine : la ruble a chuté de près de 2 % pour atteindre son plus bas niveau en 14 mois par rapport au dollar, tandis que l'indice boursier de référence RTS a chuté de 9,4 %, également à son plus bas niveau en 14 mois. Les marchés boursiers européens ont reculé d'environ 1 %.

3. Les actions devraient prolonger leurs pertes ; Peltz allume un feu sous Unilever

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse alors que l'humeur au risque s'aggrave à la lumière des développements en Europe de l'Est.

Vers 13h15, les Dow Jones futures ont inversé les gains initiaux pour rester stables, bien qu'ils soient loin de leurs plus bas de la nuit. Les S&P 500 futures étaient cependant encore en baisse de 0,1 % et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,2 %. Le marché semblait prêt à rebondir en territoire de survente après sa pire semaine depuis des mois. Le Dow a perdu 4,6% la semaine dernière, tandis que le S&P 500 a perdu 5,7% et le NASDAQ Composite 7,6%.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Unilever, après l'annonce de la prise de participation non précisée de l'investisseur activiste Nelson Peltz dans la société. Ces dernières années, M. Peltz avait mené une campagne partiellement réussie en faveur du changement chez son homologue américain Procter & Gamble.

La semaine des résultats commence relativement calmement avec les mises à jour de Halliburton (NYSE:HAL) publiées tôt et celles d' IBM (NYSE:IBM) après la clôture.

4. L'Omicron frappe les services européens en janvier ; l'Italie commence à pousser Draghi vers le haut

L'économie de la zone euro a trébuché en janvier, la vague d'Omicron-variante de Covid-19 ayant perturbé le secteur des services dans les deux plus grandes économies de la région.

L'indice composite des directeurs d'achat d'IHS Markit pour la région a baissé plus que prévu à 52,4, selon une lecture préliminaire, en raison principalement d'un effondrement du secteur des services français. Toutefois, l'industrie manufacturière en Allemagne et en France a enregistré des résultats meilleurs que prévu, les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement semblant se résorber.

La Deutsche Bundesbank a toutefois averti dans son rapport mensuel que l'économie allemande s'est probablement contractée au quatrième trimestre.

Ailleurs dans la zone euro, l'Italie entame lundi son processus officiel de nomination d'un nouveau président. Jusqu'à présent, tout porte à croire que l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, quittera le bureau du Premier ministre, ce qui permettra à la politique italienne de reprendre son cours normal. L'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a retiré sa candidature au cours du week-end, ne laissant aucune alternative claire à Draghi.

5. Le pétrole chute après des nouvelles de l'Iran et d'Abu Dhabi

Les prix du pétrole se sont affaiblis après que les négociateurs iraniens ont déclaré qu'ils étaient plus proches d'un accord sur la levée des sanctions américaines, éliminant ainsi une contrainte artificielle sur l'offre mondiale.

Les rapports suggèrent que cette contrainte s'est de toute façon considérablement affaiblie au cours de l'année dernière, en raison des diverses manœuvres des acheteurs chinois pour contourner les mesures actuelles.

En outre, les Émirats arabes unis ont indiqué avoir abattu plusieurs missiles à longue portée visant la ville d'Abou Dhabi par des rebelles soutenus par l'Iran au Yémen, ce qui a atténué les craintes de nouvelles perturbations des exportations de l'un des fournisseurs les plus fiables de l'OPEP.

Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 0,4% à 84,77 $ le baril, tandis que le brent était en baisse de 0,4% à 86,75 $ le baril.

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