Dans une récente opération, Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., un actionnaire important de PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), a acquis 150.000 actions ordinaires de classe A de la société. L'achat, effectué le 1er novembre 2024, a été exécuté à un prix moyen pondéré de 28,66 dollars par action, avec des prix allant de 28,54 à 28,75 dollars. Cette transaction représente une valeur totale d'environ 4,3 millions de dollars.
Suite à cette acquisition, Control Empresarial de Capitales détient désormais un total de 26.112.498 actions de PBF Energy. La famille Slim, bénéficiaire d'un trust détenant tous les titres de participation avec droit de vote de Control Empresarial, pourrait être considérée comme propriétaire indirect de ces actions. Cette participation représente environ 22,7% des actions ordinaires de classe A en circulation de PBF Energy, selon le récent dépôt du formulaire 10-Q de la société.
Dans d'autres actualités récentes, PBF Energy a connu un troisième trimestre difficile en 2024, rapportant une perte nette ajustée de 1,50 dollar par action et une perte d'EBITDA ajustée de 60,1 millions de dollars. Ces résultats sont principalement dus à la faiblesse des marges de raffinage et à une perte de 29 millions de dollars provenant de son investissement en actions dans St. Bernard Renewables. Malgré ces revers, PBF Energy a restitué 104 millions de dollars aux actionnaires et a annoncé une augmentation de 10% de son dividende trimestriel à 0,275 dollar par action, signalant sa confiance dans sa stabilité financière.
En réponse à ces développements, Mizuho Securities a révisé son objectif de cours pour PBF Energy à 33 dollars contre 36 dollars précédemment, tout en maintenant une notation neutre sur l'action. Cet ajustement reflète les perspectives prudentes de la firme sur les perspectives à court et moyen terme de l'industrie du raffinage, basées sur une approche de valeur nette d'actif (VNA).
Les prévisions de PBF Energy pour le quatrième trimestre indiquent une baisse de volume due à la maintenance programmée de la raffinerie de Chalmette et aux ajustements liés aux conditions économiques actuelles. Cependant, la société est optimiste pour 2025, s'attendant à un soulagement grâce aux fermetures de raffineries et à l'atténuation des tensions géopolitiques. PBF Energy vise également 200 millions de dollars d'économies de trésorerie en rythme annuel d'ici la fin de 2025 et prévoit des dépenses d'investissement pour l'année entre 750 et 800 millions de dollars.
Ce sont les développements récents pour PBF Energy, un acteur clé du secteur du raffinage pétrolier. Malgré les défis du marché, l'entreprise reste stratégiquement positionnée pour la croissance et est confiante dans ses perspectives à long terme.
Perspectives InvestingPro
La récente acquisition d'actions par Control Empresarial de Capitales s'aligne sur plusieurs informations clés d'InvestingPro. Selon les conseils d'InvestingPro, la direction de PBF Energy a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui complète l'important achat d'initié que nous venons de voir. Cela pourrait signaler une confiance dans les perspectives futures de l'entreprise malgré les défis actuels du marché.
L'action de PBF Energy se négocie actuellement près de son plus bas sur 52 semaines, avec un ratio cours/valeur comptable de 0,57 pour les douze derniers mois se terminant au T3 2024. Cette faible valorisation pourrait avoir attiré l'achat d'initié, considérant potentiellement l'action comme sous-évaluée.
La société offre un rendement du dividende de 3,88% et a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, comme le soulignent les conseils d'InvestingPro. Cet engagement envers les rendements pour les actionnaires, combiné au rendement élevé pour les actionnaires, peut être un facteur influençant la décision de l'initié d'augmenter sa participation.
Il convient de noter que PBF Energy fait face à certains vents contraires. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 12,81% au cours des douze derniers mois, et son EBITDA a connu une baisse significative de 99,54% sur la même période. Ces chiffres suggèrent que PBF Energy navigue dans un environnement opérationnel difficile, ce qui pourrait expliquer la performance récente de l'action.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour PBF Energy, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.