Forge Global, Inc. (FRGE) a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une croissance significative des frais d'administration de garde pour l'ensemble de l'année 2023. La société, qui a investi dans la technologie et étendu son leadership sur le marché, a également vu une augmentation des actifs sous garde à 15,6 milliards de dollars.
Malgré ces gains, Forge Global a enregistré une perte nette, bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à l'année précédente. La société reste optimiste quant aux marchés privés et vise à réduire la consommation de trésorerie en 2024 tout en continuant à se concentrer sur les investissements stratégiques et la gestion des coûts.
Principaux enseignements
- Les recettes du quatrième trimestre ont atteint 18,9 millions de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport au trimestre précédent.
- Le chiffre d'affaires annuel a atteint 69,4 millions de dollars, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente.
- Les frais d'administration de la garde ont augmenté de 53 % pour atteindre 44 millions de dollars en 2023.
- Les actifs sous garde ont augmenté de 5 % pour atteindre 15,6 milliards de dollars.
- La perte nette pour l'année s'est améliorée, passant de 111,9 millions de dollars à 91,5 millions de dollars.
- La perte de l'EBITDA ajusté a été de 48,8 millions de dollars en 2023, contre 46,9 millions de dollars en 2022.
- La trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation s'est améliorée, passant de 68,8 millions de dollars à 41,5 millions de dollars.
- La société a lancé Forge Pro et Forge Europe et a introduit l'indice Forge Private Market.
- Le PDG Kelly Rodriques a mis l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie et la concentration sur la croissance du chiffre d'affaires pour 2024.
Perspectives de l'entreprise
- Forge Global s'attend à une reprise significative du marché et prévoit de réduire la consommation de trésorerie en 2024.
- La société est optimiste quant aux marchés privés qui montrent des signes de reprise.
- Forge Global vise à gérer les dépenses tout en investissant dans des opportunités de croissance telles que Forge Pro et Forge Europe.
Faits marquants baissiers
- Les soldes de trésorerie en dépôt ont diminué, passant de 635 millions de dollars à 505 millions de dollars.
- La société a déclaré une perte nette de 91,5 millions de dollars pour l'année.
- La perte de l'EBITDA ajusté a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente.
Faits marquants
- Les frais d'administration et le nombre total de comptes de dépôt ont connu une croissance significative.
- Les actifs sous garde ont augmenté pour atteindre 15,6 milliards de dollars.
- L'indice Forge du marché privé est devenu positif et a augmenté de 4 % depuis le début de l'année.
- La société se concentre sur les relations avec les clients institutionnels afin d'avoir un impact positif sur les activités du marché.
Manquements
- La société a refusé de fournir des chiffres spécifiques concernant les volumes de transactions et les dépenses.
- Il y a eu une augmentation des frais juridiques accumulés et une perte liée à un changement de la juste valeur du passif des bons de souscription.
Points forts des questions-réponses
- Kelly Rodriques, PDG, et Mark Lee, directeur financier, ont parlé de l'importance accordée par la société à la réduction de la consommation d'énergie et à la gestion des coûts.
- Ils ont mentionné le potentiel de croissance inorganique par le biais de la consolidation.
- L'entreprise donne la priorité à la part de marché pour son activité de données, en se concentrant sur l'adoption plutôt que sur les revenus à court terme.
- La stratégie de fusions et d'acquisitions cible les acteurs différenciés en mettant l'accent sur les relations institutionnelles et les données exclusives.
L'engagement de Forge Global en matière de développement technologique, de données et de leadership catégoriel, ainsi que les embauches stratégiques et la discipline en matière de coûts, placent l'entreprise en position de capitaliser potentiellement sur la reprise attendue du marché. L'accent mis par la société sur les relations institutionnelles et les offres innovantes telles que Forge Pro pourraient contribuer à la croissance future du chiffre d'affaires, malgré les défis actuels reflétés dans les chiffres de la perte nette et de la consommation de trésorerie.
Perspectives InvestingPro
Forge Global, Inc. (FRGE) a fait preuve de résilience grâce à l'augmentation de ses actifs sous garde et de ses droits de garde. Cependant, les résultats financiers de la société reflètent un environnement difficile. Voici quelques informations clés basées sur les dernières données d'InvestingPro.
Données InvestingPro:
- Capitalisation boursière (ajustée) : 464,47 millions de dollars, ce qui indique la valorisation actuelle de l'entreprise sur le marché.
- Ratio P/E (ajusté) pour les douze derniers mois au T3 2023 : -5,21, ce qui montre que l'entreprise n'est pas rentable à l'heure actuelle.
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestriel) pour le T3 2023 : 16,75%, ce qui suggère une tendance positive du chiffre d'affaires trimestriel.
Conseils d'InvestingPro:
- L'action Forge Global a connu un retour significatif au cours de la semaine dernière avec une augmentation de 29,27%, ce qui peut intéresser les investisseurs à la recherche de gains à court terme.
- L'action est actuellement considérée comme surachetée selon la métrique RSI, ce qui suggère qu'elle pourrait être amenée à reculer à court terme.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.